Сравнение AGX с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Доходность
Сравнение доходности AGX и IESC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGX и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
IESC IES Holdings, Inc. | 24.38% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.10B
IESC:
$9.76B
AGX:
$9.74
IESC:
$19.53
AGX:
58.66
IESC:
24.78
AGX:
1.07
IESC:
0.30
AGX:
8.56
IESC:
2.80
AGX:
17.53
IESC:
10.16
AGX:
$944.61M
IESC:
$3.49B
AGX:
$193.68M
IESC:
$901.48M
AGX:
$134.70M
IESC:
$451.44M
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 35.68% против 42.34% соответственно.
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
IESC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 24.38%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 186.54%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- 55.37%
- 10 лет*
- 42.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. IESC — Ранг доходности на риск
AGX
IESC
Сравнение AGX c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.36 | 2.92 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 3.01 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | 8.86 | +4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.81 | 24.65 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 2.92 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AGX и IESC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и IESC
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и IESC
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и IESC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGX | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.32% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -21.80% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -54.28% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -54.28% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.89% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -55.35% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 7.83% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и IESC
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGX | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.53% | 22.54% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.94% | 51.65% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 64.25% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 53.02% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.71% | 48.04% | -2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и IESC
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.