PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGX с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGX и IESC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGX с IESC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или IESC.

Доходность

Сравнение доходности AGX и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGX:

3.06

IESC:

0.75

Коэф-т Сортино

AGX:

3.46

IESC:

1.40

Коэф-т Омега

AGX:

1.48

IESC:

1.18

Коэф-т Кальмара

AGX:

4.80

IESC:

0.78

Коэф-т Мартина

AGX:

13.55

IESC:

2.21

Индекс Язвы

AGX:

15.50%

IESC:

24.31%

Дневная вол-ть

AGX:

66.25%

IESC:

72.35%

Макс. просадка

AGX:

-94.35%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

AGX:

0.00%

IESC:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$2.77B

IESC:

$4.86B

EPS

AGX:

$6.16

IESC:

$11.96

Коэффициент P/E

AGX:

33.00

IESC:

20.45

Коэффициент PEG

AGX:

0.00

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

AGX:

3.17

IESC:

1.55

Коэффициент P/B

AGX:

7.64

IESC:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$716.50M

IESC:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$123.05M

IESC:

$768.07M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$82.24M

IESC:

$368.76M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 49.05%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 21.74% против 41.65% соответственно.

AGX

С начала года

49.05%

1 месяц

36.73%

6 месяцев

28.77%

1 год

191.65%

3 года

76.04%

5 лет

43.38%

10 лет

21.74%

IESC

С начала года

21.70%

1 месяц

24.97%

6 месяцев

-12.03%

1 год

52.38%

3 года

102.39%

5 лет

60.30%

10 лет

41.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

IES Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGX и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGX c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и IESC

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGX
Argan, Inc.		0.70%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и IESC

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и IESC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и IESC

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 6.07%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
232.47M
833.96M
(AGX) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.5%
25.1%
(AGX) Валовая рентабельность
(IESC) Валовая рентабельность
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.61M при выручке в 232.47M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.67M при выручке в 232.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 232.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.