Сравнение AGX с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или IESC.
Основные характеристики
| AGX | IESC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 97.72% | 103.37% |
| Дох-ть за 1 год | 107.10% | 134.04% |
| Дох-ть за 3 года | 31.51% | 54.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.33% | 51.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 35.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 46.40% | 54.21% |
| Макс. просадка | -98.66% | -99.54% |
| Текущая просадка | -2.72% | -60.31% |
Фундаментальные показатели
| AGX | IESC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.23B | $3.22B |
| EPS | $3.19 | $8.72 |
| Цена/прибыль | 28.56 | 18.48 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $713.01M | $2.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $90.69M | $632.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.29M | $314.85M |
Корреляция
Корреляция между AGX и IESC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGX и IESC
С начала года, AGX показывает доходность 97.72%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 103.37%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 12.22% против 35.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и IESC
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 1.32% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и IESC
Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и IESC
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 20.58%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности