Сравнение AGX с IESC
AGX (Argan, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGX returned 32.50%/yr vs 49.34%/yr for IESC. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGX и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 92.63%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 101.54%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 32.50% против 49.34% соответственно.
AGX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- 70.22%
- С начала года
- 92.63%
- 1 год
- 159.38%
- 3 года*
- 150.95%
- 5 лет*
- 71.18%
- 10 лет*
- 32.50%
- Всё время*
- 29.57%
IESC
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 16.88%
- 6 месяцев
- 94.89%
- С начала года
- 101.54%
- 1 год
- 134.00%
- 3 года*
- 127.46%
- 5 лет*
- 71.20%
- 10 лет*
- 49.34%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | $180.64M | $193.40M | $226.04M |
| $143.12M | $142.70M | $173.44M |
Сравнение доходности по годам AGX и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 92.63% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
IESC IES Holdings, Inc. | 101.54% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between AGX and IESC is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.18 |
Over the past year, AGX and IESC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.44B
IESC:
$15.62B
AGX:
$11.38
IESC:
$27.72
AGX:
52.91
IESC:
28.28
AGX:
0.96
IESC:
0.34
AGX:
8.19
IESC:
3.97
AGX:
18.04
IESC:
12.88
AGX:
$1.04B
IESC:
$3.99B
AGX:
$217.93M
IESC:
$1.03B
AGX:
$163.99M
IESC:
$582.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. IESC — Ранг доходности на риск
AGX
IESC
Сравнение AGX c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.82 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 14.10 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и IESC
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.78% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -35.26% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -49.23% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -54.22% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -54.28% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | 0.00% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.19% | -54.76% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 9.54% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и IESC
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 27.70%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 36.04%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 36.04% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 56.67% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.22% | 74.04% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.01% | 57.08% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 49.52% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и IESC
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.33% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и IESC
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and IESC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (36.04%) compared to AGX (27.70%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs IESC's -98.78%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор