PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности TXRH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRH и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Фундаментальные показатели

EPS

TXRH:

$6.10

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

TXRH:

26.55

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

TXRH:

1.83

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$5.88B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.79B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$681.49M

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 15.70% против 7.63% соответственно.

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGLTXRH с SBUX
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с VOOLEN с MTH

Доходность на риск

TXRH vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.64

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.78

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.61

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-1.58

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между TXRH и LEN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и LEN

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и LEN

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRHLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-94.28%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-39.87%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.63%

-53.33%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-58.80%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-53.02%

+33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-27.58%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

15.34%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и LEN

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 6.81%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRHLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.38%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

26.46%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

37.59%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

34.36%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

37.04%

-1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.48B
9.37B
(TXRH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.1%
16.3%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.