PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с NOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLX и NOV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HLX с NOV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или NOV.

Доходность

Сравнение доходности HLX и NOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.93

NOV:

-0.74

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.31

NOV:

-0.96

Коэф-т Омега

HLX:

0.84

NOV:

0.87

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.50

NOV:

-0.37

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.48

NOV:

-1.23

Индекс Язвы

HLX:

29.41%

NOV:

25.47%

Дневная вол-ть

HLX:

47.34%

NOV:

42.12%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

NOV:

-89.77%

Текущая просадка

HLX:

-86.49%

NOV:

-83.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$959.18M

NOV:

$4.62B

EPS

HLX:

$0.54

NOV:

$1.49

Коэффициент P/E

HLX:

11.61

NOV:

8.19

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

NOV:

0.27

Коэффициент P/S

HLX:

0.72

NOV:

0.52

Коэффициент P/B

HLX:

0.61

NOV:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

NOV:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

NOV:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$271.03M

NOV:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -32.08%, что значительно ниже, чем у NOV с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции HLX превзошли акции NOV по среднегодовой доходности: -8.44% против -11.85% соответственно.

HLX

С начала года

-32.08%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-41.39%

1 год

-43.63%

3 года

10.91%

5 лет

13.50%

10 лет

-8.44%

NOV

С начала года

-15.44%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-22.42%

1 год

-30.89%

3 года

-14.02%

5 лет

0.64%

10 лет

-11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helix Energy Solutions Group, Inc.

National Oilwell Varco, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и NOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c NOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOV равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и NOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и NOV

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.44%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HLX и NOV

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки NOV в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и NOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и NOV

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с National Oilwell Varco, Inc. (NOV) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и NOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и National Oilwell Varco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
278.06M
2.10B
(HLX) Общая выручка
(NOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и NOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и National Oilwell Varco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
9.9%
21.3%
(HLX) Валовая рентабельность
(NOV) Валовая рентабельность
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.54M при выручке в 278.06M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

NOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 278.06M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

NOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.07M при выручке в 278.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

NOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.