PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLX с NOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLX с NOV

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или NOV.

Корреляция

Корреляция между HLX и NOV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HLX и NOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.00%
15.52%
HLX
NOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLX:

-0.97

NOV:

-0.85

Коэф-т Сортино

HLX:

-1.41

NOV:

-1.16

Коэф-т Омега

HLX:

0.83

NOV:

0.84

Коэф-т Кальмара

HLX:

-0.52

NOV:

-0.42

Коэф-т Мартина

HLX:

-1.75

NOV:

-1.55

Индекс Язвы

HLX:

25.73%

NOV:

22.82%

Дневная вол-ть

HLX:

46.77%

NOV:

41.73%

Макс. просадка

HLX:

-97.87%

NOV:

-89.77%

Текущая просадка

HLX:

-86.76%

NOV:

-83.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$974.88M

NOV:

$4.64B

EPS

HLX:

$0.55

NOV:

$1.60

Коэффициент P/E

HLX:

11.18

NOV:

7.65

Коэффициент PEG

HLX:

-1.41

NOV:

0.27

Коэффициент P/S

HLX:

0.73

NOV:

0.52

Коэффициент P/B

HLX:

0.62

NOV:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.34B

NOV:

$6.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$227.55M

NOV:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$234.19M

NOV:

$991.00M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у NOV с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции HLX превзошли акции NOV по среднегодовой доходности: -9.27% против -13.04% соответственно.

HLX

С начала года

-33.48%

1 месяц

-26.10%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-44.44%

5 лет

19.62%

10 лет

-9.27%

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLX и NOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг риск-скорректированной доходности HLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLX c NOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLX, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLX: -0.97
NOV: -0.85
Коэффициент Сортино HLX, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLX: -1.41
NOV: -1.16
Коэффициент Омега HLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLX: 0.83
NOV: 0.84
Коэффициент Кальмара HLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLX: -0.52
NOV: -0.42
Коэффициент Мартина HLX, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLX: -1.75
NOV: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOV равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и NOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.85
HLX
NOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и NOV

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HLX и NOV

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки NOV в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и NOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.76%
-83.94%
HLX
NOV

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и NOV

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеют волатильность 26.60% и 26.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.60%
26.69%
HLX
NOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и NOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и National Oilwell Varco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию