PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLX с NOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HLX и NOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLX и NOV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.
53.27%-32.73%-9.34%39.30%136.54%-25.71%-56.39%78.00%-28.25%-14.51%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.
20.73%11.30%-26.81%-1.83%55.72%-0.89%-44.93%-1.69%-28.28%-3.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.41B

NOV:

$6.89B

EPS

HLX:

$0.21

NOV:

$0.39

Коэффициент P/E

HLX:

46.28

NOV:

48.09

Коэффициент PEG

HLX:

1.03

NOV:

0.59

Коэффициент P/S

HLX:

1.10

NOV:

0.80

Коэффициент P/B

HLX:

0.86

NOV:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.29B

NOV:

$8.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$159.14M

NOV:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$193.41M

NOV:

$734.00M

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность 53.27%, что значительно выше, чем у NOV с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции HLX превзошли акции NOV по среднегодовой доходности: 6.56% против -3.35% соответственно.


HLX

1 день
2.56%
1 месяц
4.34%
С начала года
53.27%
6 месяцев
49.46%
1 год
13.06%
3 года*
6.04%
5 лет*
12.72%
10 лет*
6.56%

NOV

1 день
0.59%
1 месяц
-2.93%
С начала года
20.73%
6 месяцев
43.30%
1 год
27.54%
3 года*
1.85%
5 лет*
7.59%
10 лет*
-3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Helix Energy Solutions Group, Inc.

National Oilwell Varco, Inc.

Доходность на риск

HLX vs. NOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLX
Ранг доходности на риск HLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

NOV
Ранг доходности на риск NOV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLX c NOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLXNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.61

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.10

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.97

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

2.19

-1.57

HLX vs. NOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NOV равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и NOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLXNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.08

Корреляция

Корреляция между HLX и NOV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и NOV

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOV
National Oilwell Varco, Inc.
2.80%3.26%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%

Просадки

Сравнение просадок HLX и NOV

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки NOV в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и NOV.


Загрузка...

Показатели просадок


HLXNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-89.77%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-16.90%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-53.70%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.46%

-83.26%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.48%

-73.88%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.06%

-45.03%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

12.17%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и NOV

Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с National Oilwell Varco, Inc. (NOV) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLXNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

10.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

28.43%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

45.26%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

42.85%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.29%

47.57%

+18.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и NOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и National Oilwell Varco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
334.16M
2.28B
(HLX) Общая выручка
(NOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и NOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и National Oilwell Varco, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.2%
20.3%
Активы портфеля
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.63M при выручке в 334.16M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

NOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.00M при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.26M при выручке в 334.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

NOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.00M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 334.16M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

NOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.