Сравнение HL с INTU
HL (Hecla Mining Company) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.80% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам HL и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between HL and INTU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.10 |
The correlation between HL and INTU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
INTU:
$80.37B
HL:
$0.83
INTU:
$16.37
HL:
17.21
INTU:
17.95
HL:
0.07
INTU:
1.07
HL:
6.12
INTU:
3.93
HL:
3.75
INTU:
3.93
HL:
$1.57B
INTU:
$20.93B
HL:
$788.95M
INTU:
$16.97B
HL:
$864.40M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. INTU — Ранг доходности на риск
HL
INTU
Сравнение HL c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.72 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.89 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.53 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и INTU
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -75.29% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -68.19% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -68.19% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -68.19% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -68.19% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -63.20% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -24.26% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 39.52% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и INTU
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 12.58% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 43.42% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 46.23% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 38.01% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 34.19% | +28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и INTU
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и INTU
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
HL and INTU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs INTU's -75.29%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор