Сравнение HL с IIPR
HL (Hecla Mining Company) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, HL returned 11.61%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between HL and IIPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between HL and IIPR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
IIPR:
$1.72B
HL:
$0.84
IIPR:
$4.14
HL:
18.18
IIPR:
14.62
HL:
6.47
IIPR:
6.51
HL:
4.02
IIPR:
0.96
HL:
$1.57B
IIPR:
$263.23M
HL:
$788.95M
IIPR:
$195.78M
HL:
$864.40M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. IIPR — Ранг доходности на риск
HL
IIPR
Сравнение HL c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.09 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.65 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и IIPR
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -78.42% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -21.29% | -34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -62.92% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | -78.42% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -68.14% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -37.34% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 8.73% | +15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и IIPR
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 9.13% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 30.31% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 41.56% | +31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 41.71% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 48.46% | +14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и IIPR
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и IIPR
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
HL and IIPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs IIPR's -78.42%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор