Сравнение HL с GMED
HL (Hecla Mining Company) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у GMED с доходностью -12.94%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GMED по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.32% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам HL и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between HL and GMED is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
GMED:
$10.25B
HL:
$0.83
GMED:
$4.28
HL:
17.21
GMED:
17.74
HL:
0.07
GMED:
0.19
HL:
6.12
GMED:
3.36
HL:
3.75
GMED:
2.22
HL:
$1.57B
GMED:
$3.10B
HL:
$788.95M
GMED:
$1.58B
HL:
$864.40M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. GMED — Ранг доходности на риск
HL
GMED
Сравнение HL c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.59 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.70 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и GMED
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -47.91% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -22.10% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -44.40% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -47.91% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -47.91% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -21.49% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -15.34% | -54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 9.52% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GMED
Hecla Mining Company (HL) и Globus Medical, Inc. (GMED) имеют волатильность 14.84% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 15.54% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 26.03% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 50.14% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 38.43% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 35.76% | +26.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GMED
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как GMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и GMED
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
HL and GMED have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs GMED's -47.91%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор