PortfoliosLab logo
Globus Medical, Inc. (GMED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3795772082

CUSIP

379577208

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

3 авг. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.75

Коэффициент P/E

97.43

Коэффициент PEG

1.90

Общая выручка (12 мес.)

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

$374.73M

Годовой диапазон

$49.33 - $94.93

Целевая цена

$97.46

Процент коротких позиций

3.21%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Globus Medical, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.26%
297.21%
GMED (Globus Medical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Globus Medical, Inc. показал доход в -11.98% с начала года и 44.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Globus Medical, Inc. составила 11.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.10%-13.37%-8.86%-0.55%-11.98%
2024-0.94%2.27%-0.65%-7.18%34.79%2.06%5.07%1.03%-1.60%2.80%16.41%-3.39%55.21%
20231.66%-22.73%-2.91%2.65%-6.90%9.99%1.23%-10.24%-8.23%-7.94%-1.73%18.63%-28.25%
2022-7.58%5.38%4.92%-10.25%0.57%-15.71%4.54%0.85%0.64%12.47%10.28%0.51%2.87%
2021-5.41%1.31%-1.33%16.38%0.40%7.59%7.27%-1.89%-6.10%0.72%-18.85%15.30%10.70%
2020-11.21%-13.49%-5.97%11.59%15.15%-12.70%0.99%17.31%-12.38%5.25%15.27%8.56%10.77%
20194.09%8.08%1.48%-8.74%-12.84%7.63%7.75%12.04%0.10%2.45%6.84%5.24%36.04%
201812.02%3.48%4.58%2.75%8.52%-9.16%2.02%3.48%6.55%-6.89%-8.63%-10.37%5.30%
20176.25%5.50%6.51%2.40%1.38%7.80%-7.24%-1.69%-1.69%7.23%19.27%8.13%65.66%
2016-10.32%-2.61%-2.26%5.43%-3.19%-1.69%-3.69%1.22%-2.84%-1.95%-2.21%14.65%-10.82%
2015-0.80%2.97%3.95%-5.35%8.58%-1.04%9.31%-12.97%-15.40%8.18%21.39%2.54%17.04%
201415.96%1.11%12.38%-8.16%-0.98%-1.08%-6.77%-18.65%8.43%12.71%3.92%3.17%17.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMED составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globus Medical, Inc. (GMED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
^GSPC: 1.94

Globus Medical, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
GMED (Globus Medical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Globus Medical, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-10.07%
GMED (Globus Medical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Globus Medical, Inc. показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Globus Medical, Inc. составляет 21.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.91%9 сент. 2021 г.54913 нояб. 2023 г.25821 нояб. 2024 г.807
-44.69%3 окт. 2012 г.5928 дек. 2012 г.21231 окт. 2013 г.271
-41.08%20 дек. 2019 г.5816 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.235
-33.7%9 нояб. 2018 г.363 янв. 2019 г.23812 дек. 2019 г.274
-32.69%3 апр. 2014 г.10429 авг. 2014 г.22321 июл. 2015 г.327

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Globus Medical, Inc. составляет 13.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
14.23%
GMED (Globus Medical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globus Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Globus Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GMED: 97.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GMED в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/E составляет 97.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GMED: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GMED по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GMED: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GMED: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию