- ISIN
- US3795772082
- CUSIP
- 379577208
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 3 авг. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.35B
- Enterprise Value
- $10.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.29
- Коэффициент P/E
- 19.15
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $803.34M
- Годовой диапазон
- $51.79 - $101.40
- Целевая цена
- $110.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMED
Globus Medical, Inc. (GMED) снизился на 5.9% с начала года. По цене $82 за акцию GMED торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Globus Medical, Inc. (GMED) показал доход в -5.94% с начала года и 39.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMED составила 13.16%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Globus Medical, Inc.
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 13.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GMED по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMED закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2025 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 9 мая 2025 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 5.27% | -9.74% | 4.67% | -9.20% | 0.29% | -5.94% | ||||||
| 2025 | 12.10% | -13.37% | -8.86% | -1.95% | -17.54% | -0.27% | -10.83% | 16.42% | -6.53% | 5.45% | 50.75% | -4.10% | 5.56% |
| 2024 | -0.94% | 2.27% | -0.65% | -7.18% | 34.79% | 2.06% | 5.07% | 1.03% | -1.60% | 2.80% | 16.41% | -3.39% | 55.21% |
| 2023 | 1.66% | -22.73% | -2.91% | 2.65% | -6.90% | 9.99% | 1.23% | -10.24% | -8.23% | -7.94% | -1.73% | 18.63% | -28.25% |
| 2022 | -7.58% | 5.38% | 4.92% | -10.25% | 0.57% | -15.71% | 4.54% | 0.85% | 0.64% | 12.47% | 10.28% | 0.51% | 2.87% |
| 2021 | -5.41% | 1.31% | -1.33% | 16.38% | 0.40% | 7.59% | 7.27% | -1.89% | -6.10% | 0.72% | -18.85% | 15.30% | 10.70% |
Метрики бенчмарка
Globus Medical, Inc. has an annualized alpha of 7.55%, beta of 0.89, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This stock captured 113.00% of S&P 500 Index gains and 109.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.55%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 113.00%
- Участие в снижении
- 109.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMED имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globus Medical, Inc. (GMED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 10.15 | -5.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globus Medical, Inc. показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Globus Medical, Inc. составляет 15.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.91%нояб. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 9d | 3y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -44.69%дек. 2012 г. | 2mo 26d | 10mo 7d | 1y 28dокт. 2012 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -44.40%июль 2025 г. | 5mo 29d | 5mo 21d | 11mo 20dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -41.08%март 2020 г. | 2mo 27d | 8mo 13d | 11mo 10dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -33.70%янв. 2019 г. | 1mo 25d | 11mo 13d | 1y 1moнояб. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| GMED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -56.78% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -9.10% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -18.90% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -25.43% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -33.92% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -3.31% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -10.71% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.05% | +6.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globus Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globus Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GMED в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GMED по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у GMED коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GMED
Добавьте Globus Medical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMED