PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и INMD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GMED с INMD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или INMD.

Доходность

Сравнение доходности GMED и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.30

INMD:

-0.50

Коэф-т Сортино

GMED:

-0.10

INMD:

-0.56

Коэф-т Омега

GMED:

0.98

INMD:

0.93

Коэф-т Кальмара

GMED:

-0.24

INMD:

-0.30

Коэф-т Мартина

GMED:

-0.70

INMD:

-1.84

Индекс Язвы

GMED:

13.70%

INMD:

13.75%

Дневная вол-ть

GMED:

36.91%

INMD:

44.53%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

GMED:

-36.58%

INMD:

-85.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$8.01B

INMD:

$926.65M

EPS

GMED:

$1.34

INMD:

$2.23

Коэффициент P/E

GMED:

44.16

INMD:

6.57

Коэффициент PEG

GMED:

1.71

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

GMED:

3.19

INMD:

2.36

Коэффициент P/B

GMED:

1.96

INMD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$2.51B

INMD:

$392.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.43B

INMD:

$314.06M

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$486.48M

INMD:

$110.79M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -12.22%.

GMED

С начала года

-28.45%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-30.87%

1 год

-11.82%

3 года

-3.86%

5 лет

1.61%

10 лет

8.80%

INMD

С начала года

-12.22%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-24.94%

1 год

-23.37%

3 года

-18.23%

5 лет

0.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

InMode Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и INMD

Ни GMED, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и INMD

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и INMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и INMD

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с InMode Ltd. (INMD) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
598.12M
77.87M
(GMED) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMED и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globus Medical, Inc. и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
67.3%
78.2%
(GMED) Валовая рентабельность
(INMD) Валовая рентабельность
GMED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 402.72M при выручке в 598.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.91M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

GMED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 598.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.62M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GMED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.46M при выручке в 598.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.