PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMED с INMD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или INMD.

Корреляция

Корреляция между GMED и INMD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GMED и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.92%
139.06%
GMED
INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.21

INMD:

-0.15

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

INMD:

0.08

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

INMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.03

INMD:

-0.08

Коэф-т Мартина

GMED:

4.46

INMD:

-0.55

Индекс Язвы

GMED:

9.41%

INMD:

12.09%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

INMD:

43.51%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

GMED:

-21.99%

INMD:

-83.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$10.05B

INMD:

$1.09B

EPS

GMED:

$0.75

INMD:

$2.25

Коэффициент P/E

GMED:

97.43

INMD:

7.17

Коэффициент PEG

GMED:

1.90

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

GMED:

3.99

INMD:

2.77

Коэффициент P/B

GMED:

2.36

INMD:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -2.87%.

GMED

С начала года

-11.98%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-0.51%

1 год

44.53%

5 лет

9.28%

10 лет

11.27%

INMD

С начала года

-2.87%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-4.70%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.21
INMD: -0.15
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.15
INMD: 0.08
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
INMD: 1.01
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.03
INMD: -0.08
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.46
INMD: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.15
GMED
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и INMD

Ни GMED, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и INMD

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.99%
-83.43%
GMED
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и INMD

Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 13.70%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
19.92%
GMED
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию