Сравнение GMED с INMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GMED с INMD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или INMD.

Корреляция

Корреляция между GMED и INMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GMED и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GMED

INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

INMD:

-0.51

Коэф-т Сортино

GMED:

2.15

INMD:

-0.49

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

INMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

GMED:

0.96

INMD:

-0.25

Коэф-т Мартина

GMED:

5.15

INMD:

-1.39

Индекс Язвы

GMED:

7.57%

INMD:

15.08%

Дневная вол-ть

GMED:

33.00%

INMD:

41.33%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

INMD:

-84.79%

Текущая просадка

GMED:

-22.82%

INMD:

-83.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$9.91B

INMD:

$1.13B

EPS

GMED:

$0.75

INMD:

$2.25

Цена/прибыль

GMED:

96.03

INMD:

7.24

PEG коэффициент

GMED:

2.00

INMD:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$1.91B

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.06B

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$374.73M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -2.40%.

GMED

С начала года

-12.92%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

2.83%

1 год

37.60%

5 лет

12.63%

10 лет

10.92%

INMD

С начала года

-2.40%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

7.38%

1 год

-20.95%

5 лет

11.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GMED: 1.18

INMD: -0.51

Коэффициент Сортино

GMED: 2.15

INMD: -0.49

Коэффициент Омега

GMED: 1.28

INMD: 0.94

Коэффициент Кальмара

GMED: 0.96

INMD: -0.25

Коэффициент Мартина

GMED: 5.15

INMD: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GMED

INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и INMD

Ни GMED, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и INMD

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INMD в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GMED

INMD

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и INMD

Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 10.49%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GMED

INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GMED с INMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GMED и INMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и INMD

GMED

INMD

Сравнение GMED c INMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и INMD

Просадки

Сравнение просадок GMED и INMD

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и INMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество