PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и AMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GMED с AMC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или AMC.

Доходность

Сравнение доходности GMED и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.30

AMC:

-0.26

Коэф-т Сортино

GMED:

-0.10

AMC:

-0.32

Коэф-т Омега

GMED:

0.98

AMC:

0.96

Коэф-т Кальмара

GMED:

-0.24

AMC:

-0.27

Коэф-т Мартина

GMED:

-0.70

AMC:

-0.81

Индекс Язвы

GMED:

13.70%

AMC:

33.25%

Дневная вол-ть

GMED:

36.91%

AMC:

61.22%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

GMED:

-36.58%

AMC:

-99.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$8.01B

AMC:

$1.54B

EPS

GMED:

$1.34

AMC:

-$0.91

Коэффициент PEG

GMED:

1.71

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

GMED:

3.19

AMC:

0.34

Коэффициент P/B

GMED:

1.96

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$2.51B

AMC:

$4.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.43B

AMC:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$486.48M

AMC:

$386.30M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 8.80% против -33.38% соответственно.

GMED

С начала года

-28.45%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-30.87%

1 год

-11.82%

3 года

-3.86%

5 лет

1.61%

10 лет

8.80%

AMC

С начала года

-10.55%

1 месяц

32.84%

6 месяцев

-28.08%

1 год

-17.78%

3 года

-70.83%

5 лет

-41.35%

10 лет

-33.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMC равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и AMC

Ни GMED, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GMED и AMC

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и AMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и AMC

Globus Medical, Inc. (GMED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеют волатильность 28.22% и 29.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
598.12M
862.50M
(GMED) Общая выручка
(AMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMED и AMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globus Medical, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
67.3%
69.6%
(GMED) Валовая рентабельность
(AMC) Валовая рентабельность
GMED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 402.72M при выручке в 598.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

AMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.50M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

GMED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 598.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -145.90M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.

GMED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.46M при выручке в 598.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

AMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -202.10M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности -23.4%.