Сравнение GMED с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или JNJ.
Основные характеристики
| GMED | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.19% | -0.84% |
| Дох-ть за 1 год | 77.04% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 5.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.74% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 15.05% |
| Макс. просадка | -47.91% | -38.78% |
| Текущая просадка | -3.52% | -12.21% |
Фундаментальные показатели
| GMED | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.36B | $373.28B |
| EPS | $0.62 | $5.95 |
| Цена/прибыль | 134.55 | 25.65 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.48B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $366.24M | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между GMED и JNJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMED и JNJ
С начала года, GMED показывает доходность 52.19%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.74% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и JNJ
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GMED и JNJ
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и JNJ
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности