Сравнение GMED с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности GMED и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMED и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.70% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
GMED:
$12.01B
JNJ:
$592.77B
GMED:
$3.95
JNJ:
$11.04
GMED:
22.26
JNJ:
22.02
GMED:
0.24
JNJ:
0.73
GMED:
4.07
JNJ:
6.27
GMED:
2.63
JNJ:
7.27
GMED:
$2.94B
JNJ:
$94.19B
GMED:
$1.39B
JNJ:
$68.56B
GMED:
$742.04M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.41% соответственно.
GMED
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.90%
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. JNJ — Ранг доходности на риск
GMED
JNJ
Сравнение GMED c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.51 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 4.77 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.64 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 7.48 | -6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 25.03 | -23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.51 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMED и JNJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и JNJ
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GMED и JNJ
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -50.67% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | -8.42% | -21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -18.41% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -27.37% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -2.22% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -11.89% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 2.52% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и JNJ
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMED | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.42% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 10.96% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 17.46% | +36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 16.67% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 18.33% | +16.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и JNJ
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 826.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.70M при выручке в 826.42M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.59M при выручке в 826.42M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.