Сравнение HIPS с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
HIPS и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 9.45% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и TSLR
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
HIPS vs. TSLR — Ранг доходности на риск
HIPS
TSLR
Сравнение HIPS c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.31 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.25 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.86 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.82 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и TSLR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и TSLR
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и TSLR
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -82.80% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -50.66% | +37.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -65.29% | +61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -49.40% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 23.92% | -20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 22.71% | -18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 59.99% | -52.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 110.92% | -95.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 117.38% | -104.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 117.38% | -99.25% |