Сравнение HIPS с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP).
HIPS и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или AMLP.
Корреляция
Корреляция между HIPS и AMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и AMLP
Основные характеристики
HIPS:
1.83
AMLP:
2.01
HIPS:
2.42
AMLP:
2.73
HIPS:
1.34
AMLP:
1.34
HIPS:
3.20
AMLP:
3.43
HIPS:
11.17
AMLP:
10.41
HIPS:
1.56%
AMLP:
2.74%
HIPS:
9.55%
AMLP:
14.27%
HIPS:
-53.14%
AMLP:
-77.19%
HIPS:
-0.58%
AMLP:
-1.66%
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции HIPS превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.48% соответственно.
HIPS
2.72%
3.25%
8.98%
18.02%
4.83%
4.44%
AMLP
8.35%
5.50%
16.70%
27.65%
15.20%
3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и AMLP
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIPS и AMLP
HIPS
AMLP
Сравнение HIPS c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и AMLP
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности AMLP в 5.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 9.90% | 10.08% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 5.42% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и AMLP
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и AMLP
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 1.80%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.