Сравнение HESM с DKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).
Доходность
Сравнение доходности HESM и DKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 9.16% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.93B
DKL:
$2.70B
HESM:
$2.78
DKL:
$3.30
HESM:
13.74
DKL:
15.30
HESM:
2.99
DKL:
2.66
HESM:
11.57
DKL:
441.88
HESM:
$1.62B
DKL:
$1.01B
HESM:
$1.21B
DKL:
$169.02M
HESM:
$1.24B
DKL:
$481.39M
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 15.52%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. DKL — Ранг доходности на риск
HESM
DKL
Сравнение HESM c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.66 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.89 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HESM и DKL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и DKL
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности DKL в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и DKL
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -82.68% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -17.38% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -36.61% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.16% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -15.37% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 4.91% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и DKL
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Delek Logistics Partners, LP (DKL) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.45% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 18.49% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 26.37% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 31.37% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 44.05% | -5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и DKL
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 255.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в -146.84M при выручке в 255.77M, что соответствует операционной рентабельности -57.4%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 47.29M при выручке в 255.77M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.