Сравнение HESM с AM
HESM (Hess Midstream LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 20.43%/yr vs 26.19%/yr for AM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HESM и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.92%.
HESM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
AM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам HESM и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 21.52% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.92% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -11.03% |
Correlation
The correlation between HESM and AM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between HESM and AM shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HESM:
$8.31B
AM:
$10.73B
HESM:
$2.85
AM:
$0.85
HESM:
14.13
AM:
26.45
HESM:
1.14
AM:
4.56
HESM:
3.20
AM:
8.59
HESM:
13.86
AM:
5.58
HESM:
$1.63B
AM:
$1.26B
HESM:
$1.13B
AM:
$620.66M
HESM:
$1.24B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. AM — Ранг доходности на риск
HESM
AM
Сравнение HESM c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESM | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.53 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.37 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESM и AM
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -93.01% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -12.67% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -13.98% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -21.91% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.24% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -31.65% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 6.00% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и AM
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.54%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.64% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.71% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 20.78% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.26% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 41.89% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и AM
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности AM в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.98% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
HESM Hess Midstream LP | 7.55% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и AM
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and AM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.64%) compared to HESM (5.54%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор