Сравнение HEI с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Доходность
Сравнение доходности HEI и TDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | -15.98% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -12.25% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Фундаментальные показатели
HEI:
$38.33B
TDG:
$67.92B
HEI:
$5.06
TDG:
$34.85
HEI:
53.74
TDG:
33.49
HEI:
2.42
TDG:
0.99
HEI:
8.26
TDG:
7.45
HEI:
$4.63B
TDG:
$9.11B
HEI:
$1.41B
TDG:
$5.43B
HEI:
$1.21B
TDG:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 24.96%, а акции TDG немного отстают с 23.84%.
HEI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -16.82%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 24.96%
TDG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -12.25%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. TDG — Ранг доходности на риск
HEI
TDG
Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.39 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.42 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.90 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HEI и TDG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и TDG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.71% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и TDG
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -62.64% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -25.30% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.30% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -62.64% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -23.05% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -7.84% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.89% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и TDG
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 6.32% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 17.97% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 28.20% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 27.38% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 33.68% | -3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и TDG
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.