Сравнение HEI с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или TDG.
Основные характеристики
| HEI | TDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.51% | 29.55% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 70.50% |
| Дох-ть за 3 года | 16.17% | 32.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 27.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 27.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.30 |
| Дневная вол-ть | 23.20% | 20.55% |
| Макс. просадка | -81.88% | -62.64% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.63% |
Фундаментальные показатели
| HEI | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.19B | $73.33B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $25.16 |
| Цена/прибыль | 70.41 | 52.09 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 4.79 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $7.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $3.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | $3.60B |
Корреляция
Корреляция между HEI и TDG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и TDG
С начала года, HEI показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 29.55%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 22.84% против 27.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и TDG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.67% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и TDG
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и TDG
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 4.88%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности