PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI-A и HWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEI-A с HWM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или HWM.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.76

HWM:

2.64

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.24

HWM:

3.15

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

HWM:

1.44

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.19

HWM:

0.95

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.01

HWM:

18.08

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.28%

HWM:

38.64%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

HWM:

-100.00%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.88%

HWM:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$32.50B

HWM:

$66.64B

EPS

HEI-A:

$4.06

HWM:

$3.05

Коэффициент P/E

HEI-A:

52.08

HWM:

54.13

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.01

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.14

HWM:

8.83

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.84

HWM:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 51.16%.

HEI-A

С начала года

13.71%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-1.85%

1 год

20.82%

3 года

24.95%

5 лет

22.51%

10 лет

N/A

HWM

С начала года

51.16%

1 месяц

23.75%

6 месяцев

39.58%

1 год

95.45%

3 года

70.38%

5 лет

68.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HWM

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HWM в 0.22%

TTM202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HWM

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HWM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HWM

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 6.02%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
1.94B
(HEI-A) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
33.6%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.