Сравнение HEI-A с HWM
HEI-A (HEICO Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HEI-A returned 25.28%/yr vs 31.19%/yr for HWM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 25.28% против 31.19% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 25.28%
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам HEI-A и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -0.77% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between HEI-A and HWM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between HEI-A and HWM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$48.12B
HWM:
$108.51B
HEI-A:
$5.60
HWM:
$4.32
HEI-A:
44.69
HWM:
62.82
HEI-A:
2.01
HWM:
1.06
HEI-A:
7.19
HWM:
12.71
HEI-A:
6.55
HWM:
19.79
HEI-A:
$4.91B
HWM:
$8.62B
HEI-A:
$943.00M
HWM:
$2.81B
HEI-A:
$1.12B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. HWM — Ранг доходности на риск
HEI-A
HWM
Сравнение HEI-A c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.00 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.41 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и HWM
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -88.30% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -15.89% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -19.41% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -20.14% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -64.81% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.25% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -30.97% | +23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 5.66% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и HWM
HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеют волатильность 7.41% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 24.79% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 31.14% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 32.15% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 39.64% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и HWM
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и HWM
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and HWM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (7.41%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор