PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с HWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с HWM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-16.36%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		13.56%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$29.76B

HWM:

$94.00B

EPS

HEI-A:

$5.06

HWM:

$3.72

Коэффициент P/E

HEI-A:

41.73

HWM:

62.54

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.88

HWM:

1.06

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.42

HWM:

11.43

Коэффициент P/B

HEI-A:

5.90

HWM:

17.56

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.63B

HWM:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.41B

HWM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.21B

HWM:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 24.66% против 31.18% соответственно.

HEI-A

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.69%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-0.69%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.87%
10 лет*
24.66%

HWM

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.11%
С начала года
13.56%
6 месяцев
21.91%
1 год
74.20%
3 года*
76.13%
5 лет*
49.29%
10 лет*
31.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIOHWM с AME

Доходность на риск

HEI-A vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-AHWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.19

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.81

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.78

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

14.61

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-AHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.19

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.56

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.21

+0.58

Корреляция

Корреляция между HEI-A и HWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HWM

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HWM в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.20%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HWM

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HWM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEI-AHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-88.30%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-15.89%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-23.19%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-64.81%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.57%

-12.23%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-31.08%

+23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

5.27%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HWM

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEI-AHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

10.80%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

21.57%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

34.07%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

31.67%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

39.80%

-9.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.18B
2.17B
(HEI-A) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
31.5%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.