PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение HEI-A с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с HWM

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или HWM.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и HWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
28.34%
HEI-A
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

1.49

HWM:

2.53

Коэф-т Сортино

HEI-A:

2.16

HWM:

3.58

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.29

HWM:

1.47

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

2.13

HWM:

7.60

Коэф-т Мартина

HEI-A:

5.78

HWM:

20.85

Индекс Язвы

HEI-A:

6.61%

HWM:

4.47%

Дневная вол-ть

HEI-A:

25.71%

HWM:

36.76%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

HWM:

-64.81%

Текущая просадка

HEI-A:

-1.42%

HWM:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$32.70B

HWM:

$52.54B

EPS

HEI-A:

$4.06

HWM:

$2.82

Цена/прибыль

HEI-A:

52.33

HWM:

46.00

PEG коэффициент

HEI-A:

3.03

HWM:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.99B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.59B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$958.85M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 20.58%.

HEI-A

С начала года

14.24%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

4.21%

1 год

39.50%

5 лет

27.56%

10 лет

N/A

HWM

С начала года

20.58%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

30.77%

1 год

99.93%

5 лет

60.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI-A, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI-A: 1.49
HWM: 2.53
Коэффициент Сортино HEI-A, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI-A: 2.16
HWM: 3.58
Коэффициент Омега HEI-A, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI-A: 1.29
HWM: 1.47
Коэффициент Кальмара HEI-A, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI-A: 2.13
HWM: 7.60
Коэффициент Мартина HEI-A, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI-A: 5.78
HWM: 20.85

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
2.53
HEI-A
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HWM

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HWM в 0.24%

TTM202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.24%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HWM

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-5.46%
HEI-A
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HWM

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 7.38%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
11.33%
HEI-A
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с HEI-A или HWM

New New
14%
YTD
AMZN
META
HWM
GILD
GOOGL
SNY
QQQM
BABA
IBIT
SPLG
VFLO
NVDA
BRK-B
XLU
IAUM
CRVO
Top 200 Momentum
12%
YTD
PM
SPOT
WELL
HWM
BK
T
TMUS
MO
GILD
WMB
1 / 19