PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с KLAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-15.83%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
KLAC
KLA Corporation		25.24%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$29.95B

KLAC:

$200.93B

EPS

HEI-A:

$5.06

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

HEI-A:

41.99

KLAC:

44.16

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.89

KLAC:

1.65

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.46

KLAC:

15.79

Коэффициент P/B

HEI-A:

5.94

KLAC:

36.76

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.63B

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.41B

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.21B

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 24.51% против 37.80% соответственно.

HEI-A

1 день
0.61%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-15.83%
1 год
0.06%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
24.51%

KLAC

1 день
3.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.24%
6 месяцев
35.03%
1 год
124.39%
3 года*
57.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
37.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMG
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с SNPSKLAC с ASML.ASKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

HEI-A vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-AKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

2.53

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.83

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

5.59

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

17.82

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-AKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.53

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между HEI-A и KLAC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и KLAC

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KLAC в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.50%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и KLAC

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEI-AKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-83.74%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-22.41%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-40.28%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-40.28%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-9.67%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-29.46%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

7.03%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и KLAC

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEI-AKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

16.05%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

37.13%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

49.40%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

42.59%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

40.94%

-10.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.18B
3.30B
(HEI-A) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
61.5%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.