Сравнение HEI-A с KLAC
HEI-A (HEICO Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HEI-A returned 25.38%/yr vs 44.28%/yr for KLAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 98.42%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 25.38% против 44.28% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 25.38%
KLAC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 27.35%
- С начала года
- 98.42%
- 6 месяцев
- 88.80%
- 1 год
- 172.24%
- 3 года*
- 75.42%
- 5 лет*
- 51.57%
- 10 лет*
- 44.28%
Сравнение доходности по годам HEI-A и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.51% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
KLAC KLA Corporation | 98.42% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between HEI-A and KLAC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.69B
KLAC:
$31.76B
HEI-A:
$5.60
KLAC:
$35.29
HEI-A:
43.93
KLAC:
6.81
HEI-A:
1.98
KLAC:
0.25
HEI-A:
7.06
KLAC:
2.43
HEI-A:
6.43
KLAC:
5.45
HEI-A:
$4.91B
KLAC:
$13.10B
HEI-A:
$943.00M
KLAC:
$8.09B
HEI-A:
$1.12B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. KLAC — Ранг доходности на риск
HEI-A
KLAC
Сравнение HEI-A c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.74 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 24.35 | -24.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и KLAC
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -83.74% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -22.41% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -34.95% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -40.28% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -40.28% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -10.66% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -29.30% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 7.10% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и KLAC
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 15.00%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 26.35% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 44.14% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 51.51% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 44.38% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 42.14% | -11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и KLAC
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KLAC в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.33% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и KLAC
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and KLAC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (26.35%) compared to HEI-A (15.00%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор