Сравнение HCXY с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности HCXY и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCXY и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | -0.56% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.27% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -16.43% |
Фундаментальные показатели
HCXY:
$4.71B
HD:
$328.57B
HCXY:
$0.00
HD:
$14.23
HCXY:
10.12
HD:
1.99
HCXY:
2.13
HD:
25.64
HCXY:
$471.60M
HD:
$164.68B
HCXY:
$421.71M
HD:
$54.87B
HCXY:
$109.01M
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%.
HCXY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. HD — Ранг доходности на риск
HCXY
HD
Сравнение HCXY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCXY | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.33 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.33 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.34 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -0.76 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCXY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.33 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HCXY и HD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и HD
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.26% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок HCXY и HD
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCXY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -70.46% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -23.25% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -34.73% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -21.17% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -20.59% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 10.26% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и HD
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCXY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 7.25% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 16.87% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 23.26% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 23.74% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 24.60% | -6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности