Сравнение HD с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности HD и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
MA:
$441.50B
HD:
$14.23
MA:
$16.56
HD:
23.16
MA:
29.69
HD:
1.99
MA:
13.55
HD:
25.64
MA:
57.00
HD:
$164.68B
MA:
$32.79B
HD:
$54.87B
MA:
$27.36B
HD:
$24.24B
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.00% против 18.46% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. MA — Ранг доходности на риск
HD
MA
Сравнение HD c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.41 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.26 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HD и MA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MA
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HD и MA
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -62.67% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -18.92% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -28.25% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -41.00% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -17.68% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -9.76% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.79% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MA
The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 7.25% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.92% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 16.17% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 24.22% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 23.86% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.79% | -2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и MA
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.