Сравнение HD с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или MA.
Основные характеристики
| HD | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 20.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 16.25% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.67% |
| Current Drawdown | -13.25% | -9.10% |
Фундаментальные показатели
| HD | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $431.39B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $11.84 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 39.06 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между HD и MA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и MA
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.79% против 20.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MA
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MA в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HD и MA
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MA
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности