- ISIN
- US4270968476
- CUSIP
- 427096847
- Дата IPO
- 27 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.91B
- Enterprise Value
- $4.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.50
- Коэффициент P/E
- 16.66
- Коэффициент PEG
- 1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $495.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $531.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $398.04M
- Годовой диапазон
- $24.36 - $25.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCXY
Hercules Capital, Inc. (HCXY) прибавил 1.0% с начала года. По цене $25 за акцию HCXY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,257.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hercules Capital, Inc. (HCXY) показал доход в 0.99% с начала года и 7.47% за последние 12 месяцев.
Hercules Capital, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCXY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -0.38% | -1.10% | 1.67% | 0.91% | -0.30% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.13% | 1.55% | 0.14% | -0.32% | -0.17% | 1.30% | 1.86% | 0.23% | 0.42% | 1.89% | -0.20% | 0.73% | 7.78% |
| 2024 | 0.74% | -0.30% | 0.10% | 1.56% | -0.28% | -0.09% | 1.85% | 2.56% | 0.12% | 1.43% | -0.39% | -1.29% | 6.10% |
| 2023 | 3.36% | 1.76% | -5.91% | 4.99% | -3.28% | 3.18% | 2.35% | -4.82% | 1.56% | -2.54% | 6.25% | 3.10% | 9.52% |
| 2022 | 0.59% | -2.16% | 0.35% | -0.74% | -0.28% | -0.24% | 1.05% | -0.04% | -6.47% | -1.20% | 6.89% | 0.90% | -1.82% |
| 2021 | 0.53% | -1.69% | 2.10% | 1.27% | -0.75% | 1.63% | 1.88% | -0.48% | -1.34% | 1.40% | 0.96% | -0.07% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
Hercules Capital, Inc. has an annualized alpha of 4.95%, beta of 0.23, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.99%) than losses (12.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 22.99%
- Участие в снижении
- 12.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCXY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.52 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $0.16 |
Дивидендный доход | 6.26% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2021 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 6.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 111.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.76%март 2020 г. | 22d | 6mo 7d | 6mo 29dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.23%окт. 2022 г. | 1y 6d | 2mo 24d | 1y 3moокт. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.53%март 2023 г. | 1mo 5d | 4mo 4d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.12%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 15d | 3mo 5dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.43%окт. 2023 г. | 3mo 8d | 9d | 3mo 17dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| HCXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -56.78% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -18.90% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -25.43% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -10.72% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCXY в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCXY по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCXY по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/S составляет 9.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCXY по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCXY
Добавьте Hercules Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCXY