Hercules Capital, Inc. (HCXY)
Основные показатели
$1.30B
19.18
$388.30M
$322.74M
$249.43M
$23.16 - $25.29
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hercules Capital, Inc. (HCXY) показал доход в 1.32% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев.
HCXY
1.32%
-1.12%
0.01%
5.59%
5.75%
5.73%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCXY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13% | 1.55% | 0.14% | -0.32% | -0.17% | 1.32% | |||||||
| 2024 | 0.74% | -0.30% | 0.10% | 1.56% | -0.28% | -0.09% | 1.85% | 2.56% | 0.12% | 1.43% | -0.39% | -1.29% | 6.10% |
| 2023 | 3.36% | 1.76% | -5.91% | 4.99% | -3.28% | 3.18% | 2.35% | -4.82% | 1.56% | -2.54% | 6.25% | 3.10% | 9.52% |
| 2022 | 0.59% | -2.16% | 0.35% | -0.74% | -0.28% | -0.24% | 1.06% | -0.04% | -6.47% | -1.20% | 6.89% | 0.90% | -1.81% |
| 2021 | 0.53% | -1.69% | 2.10% | 1.27% | -0.75% | 1.63% | 1.89% | -0.48% | -1.34% | 1.40% | 0.96% | -0.07% | 5.49% |
| 2020 | 2.46% | 0.21% | -12.75% | 8.10% | 3.16% | -1.76% | 4.42% | -0.58% | 3.91% | -0.52% | 5.02% | -2.12% | 8.25% |
| 2019 | 5.77% | 1.65% | 0.69% | 1.08% | 2.02% | 1.78% | 0.33% | 5.08% | -0.15% | 0.37% | 1.33% | -1.31% | 20.04% |
| 2018 | 0.17% | -1.93% | 0.98% | -1.48% | -2.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HCXY составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $0.16 |
Дивидендный доход | 6.33% | 6.21% | 6.19% | 6.36% | 5.87% | 5.84% | 5.94% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 | |||||||
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2021 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2020 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2019 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2018 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.
Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.76% | 27 февр. 2020 г. | 17 | 20 мар. 2020 г. | 125 | 23 сент. 2020 г. | 142 |
| -15.23% | 15 окт. 2021 г. | 240 | 21 окт. 2022 г. | 52 | 13 янв. 2023 г. | 292 |
| -11.53% | 8 февр. 2023 г. | 25 | 15 мар. 2023 г. | 83 | 17 июл. 2023 г. | 108 |
| -9.12% | 1 окт. 2018 г. | 57 | 20 дек. 2018 г. | 9 | 4 янв. 2019 г. | 66 |
| -7.43% | 24 июл. 2023 г. | 65 | 30 окт. 2023 г. | 7 | 8 нояб. 2023 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hercules Capital, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCXY в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCXY по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCXY по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у HCXY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |