Сравнение HD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или COST.
Основные характеристики
| HD | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 18.01% |
| Макс. просадка | -70.47% | -70.95% |
| Current Drawdown | -13.25% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| HD | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между HD и COST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и COST
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.79% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и COST
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности COST в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок HD и COST
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и COST
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности