Сравнение HD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или COST.
Доходность
Сравнение доходности HD и COST
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.82% против 23.47% соответственно.
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| HD | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $404.10B | $411.21B |
| EPS | $14.73 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 27.62 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 5.25 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $12.15B |
Основные характеристики
| HD | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 19.42% |
| Макс. просадка | -70.47% | -53.39% |
| Текущая просадка | -4.45% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и COST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и COST
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок HD и COST
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и COST
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности