Сравнение HD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности HD и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
HD:
$14.23
COST:
$25.63
HD:
23.16
COST:
38.88
HD:
1.99
COST:
1.16
HD:
$164.68B
COST:
$286.27B
HD:
$54.87B
COST:
$19.33B
HD:
$24.24B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.00% против 22.28% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. COST — Ранг доходности на риск
HD
COST
Сравнение HD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.31 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.61 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HD и COST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и COST
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок HD и COST
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -53.39% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -19.35% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -31.40% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -31.40% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -6.95% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -13.40% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 9.67% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и COST
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.38% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 13.33% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 20.08% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.51% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.90% | +2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и COST
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.