Сравнение HD с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или CAT.
Основные характеристики
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 14.84% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 63.04% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 15.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 22.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 27.65% |
| Макс. просадка | -70.47% | -73.43% |
| Current Drawdown | -13.25% | -10.89% |
Фундаментальные показатели
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $171.48B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $22.11 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 15.53 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $16.56B |
Корреляция
Корреляция между HD и CAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 18.79% против 15.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CAT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.54% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 5.45%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности