Сравнение HD с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или V.
Основные характеристики
| HD | V | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 11.07% |
| Дох-ть за 1 год | 45.12% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.83% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 19.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 4.21 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 16.14% |
| Макс. просадка | -70.47% | -51.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.39% |
Фундаментальные показатели
| HD | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $412.79B | $543.46B |
| EPS | $14.88 | $9.35 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 29.87 |
| PEG коэффициент | 4.62 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $152.09B | $26.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.67B | $20.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.54B | $18.33B |
Корреляция
Корреляция между HD и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и V
С начала года, HD показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью 11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 19.38%, а акции V немного впереди с 19.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и V
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности V в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.11% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HD и V
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и V
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 4.02%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности