Сравнение HD с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или V.
Доходность
Сравнение доходности HD и V
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 17.82%, а акции V немного впереди с 17.93%.
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
V
18.97%
7.37%
11.98%
22.80%
12.19%
17.93%
Фундаментальные показатели
| HD | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $404.10B | $594.85B |
| EPS | $14.73 | $9.74 |
| Цена/прибыль | 27.62 | 31.56 |
| PEG коэффициент | 5.25 | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $35.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $28.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $25.81B |
Основные характеристики
| HD | V | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 16.53% |
| Макс. просадка | -70.47% | -51.90% |
| Текущая просадка | -4.45% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и V
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности V в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
V Visa Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HD и V
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и V
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности