Сравнение HD с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V).
Доходность
Сравнение доходности HD и V
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
V Visa Inc. | -14.71% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Фундаментальные показатели
HD:
$14.23
V:
$15.10
HD:
23.16
V:
19.77
HD:
1.99
V:
9.93
HD:
$164.68B
V:
$41.39B
HD:
$54.87B
V:
$24.66B
HD:
$24.24B
V:
$26.20B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.23% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
V
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -13.17%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. V — Ранг доходности на риск
HD
V
Сравнение HD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.56 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.70 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.52 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HD и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и V
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности V в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок HD и V
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и V.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -51.90% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -20.38% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -28.60% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -36.36% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -19.57% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -8.20% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 9.33% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и V
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.62% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.43% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.73% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.45% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.32% | +0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и V
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.