Сравнение HD с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности HD и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
BLDR:
$8.98B
HD:
$14.23
BLDR:
$3.92
HD:
23.16
BLDR:
20.65
HD:
1.99
BLDR:
0.59
HD:
25.64
BLDR:
0.00
HD:
$164.68B
BLDR:
$15.19B
HD:
$54.87B
BLDR:
$4.62B
HD:
$24.24B
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 12.00% против 21.65% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BLDR — Ранг доходности на риск
HD
BLDR
Сравнение HD c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.72 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.99 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.75 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.65 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.72 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.12 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HD и BLDR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BLDR
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HD и BLDR
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -96.78% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -47.16% | +23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -62.65% | +27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -62.65% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -61.65% | +40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -47.74% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 21.28% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BLDR
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.25%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 13.03% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 32.73% | -15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 49.31% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 44.76% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 47.46% | -22.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BLDR
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.