Сравнение HD с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или LOW.
Основные характеристики
| HD | LOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 16.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 17.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 19.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 21.77% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.28% |
| Current Drawdown | -13.25% | -10.64% |
Фундаментальные показатели
| HD | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $131.53B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $13.19 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 17.43 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $86.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $32.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $13.48B |
Корреляция
Корреляция между HD и LOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и LOW
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 18.79% против 19.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LOW
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности LOW в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок HD и LOW
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LOW
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности