Сравнение HD с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Доходность
Сравнение доходности HD и LOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -1.71% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
LOW:
$132.15B
HD:
$14.23
LOW:
$11.88
HD:
23.16
LOW:
19.86
HD:
1.99
LOW:
1.53
HD:
$164.68B
LOW:
$86.29B
HD:
$54.87B
LOW:
$28.89B
HD:
$24.24B
LOW:
$11.97B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.01% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
LOW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. LOW — Ранг доходности на риск
HD
LOW
Сравнение HD c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.36 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.15 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.37 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HD и LOW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LOW
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LOW в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.01% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HD и LOW
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -62.52% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -21.84% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -33.86% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -48.63% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -17.89% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -16.58% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.61% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LOW
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.25%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.22% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 18.29% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 25.81% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 25.89% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 28.94% | -4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и LOW
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.06B при выручке в 20.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.71B при выручке в 20.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 999.00M при выручке в 20.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.