Сравнение HD с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или LOW.
Доходность
Сравнение доходности HD и LOW
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 20.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 17.82%, а акции LOW немного отстают с 17.44%.
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
LOW
20.44%
-4.59%
20.03%
35.33%
19.54%
17.44%
Фундаментальные показатели
| HD | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $404.10B | $149.22B |
| EPS | $14.73 | $12.03 |
| Цена/прибыль | 27.62 | 21.86 |
| PEG коэффициент | 5.25 | 4.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $83.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $27.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $12.36B |
Основные характеристики
| HD | LOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 3.94 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 7.89% |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 22.37% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.28% |
| Текущая просадка | -4.45% | -7.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и LOW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LOW
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности LOW в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок HD и LOW
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LOW
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.39%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности