Сравнение HCI с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности HCI и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCI и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -19.49% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
HCI:
$36.02
WM:
$6.70
HCI:
4.27
WM:
34.49
HCI:
0.00
WM:
2.82
HCI:
1.47
WM:
3.71
HCI:
$901.66M
WM:
$25.20B
HCI:
$376.02M
WM:
$7.33B
HCI:
$302.36M
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.88% против 16.70% соответственно.
HCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 19.88%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. WM — Ранг доходности на риск
HCI
WM
Сравнение HCI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HCI и WM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и WM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.04% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и WM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -77.85% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -18.14% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -18.14% | -60.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -30.07% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -5.92% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -17.74% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 7.54% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и WM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.98% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 13.99% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 19.01% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.07% | 18.30% | +24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 19.38% | +22.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и WM
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 246.24M, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.