Сравнение HCI с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или WM.
Основные характеристики
| HCI | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.41% | 16.08% |
| Дох-ть за 1 год | 133.06% | 25.87% |
| Дох-ть за 3 года | 17.39% | 15.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 16.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 19.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 45.16% | 15.10% |
| Макс. просадка | -78.79% | -77.85% |
| Current Drawdown | -13.10% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| HCI | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $84.31B |
| Прибыль на акцию | $7.62 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 15.09 | 34.39 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $550.67M | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.01M | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $135.74M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между HCI и WM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и WM
С начала года, HCI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.39% против 19.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и WM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности WM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.43% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% | 1.78% |
WM Waste Management, Inc. | 1.38% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и WM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и WM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности