Сравнение HCI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или JPM.
Корреляция
Корреляция между HCI и JPM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и JPM
Основные характеристики
HCI:
0.88
JPM:
2.58
HCI:
1.39
JPM:
3.36
HCI:
1.20
JPM:
1.51
HCI:
1.04
JPM:
6.03
HCI:
2.67
JPM:
17.25
HCI:
13.16%
JPM:
3.54%
HCI:
39.84%
JPM:
23.73%
HCI:
-78.79%
JPM:
-74.02%
HCI:
-3.63%
JPM:
-0.40%
Фундаментальные показатели
HCI:
$1.29B
JPM:
$774.66B
HCI:
$12.04
JPM:
$19.66
HCI:
10.18
JPM:
14.03
HCI:
1.70
JPM:
7.53
HCI:
$588.10M
JPM:
$177.39B
HCI:
$566.08M
JPM:
$177.39B
HCI:
$182.19M
JPM:
$118.91B
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.19% против 20.09% соответственно.
HCI
5.13%
6.93%
34.11%
33.81%
24.56%
13.19%
JPM
15.65%
13.44%
35.53%
61.39%
18.38%
20.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCI и JPM
HCI
JPM
Сравнение HCI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и JPM
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JPM в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.31% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.74% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и JPM
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и JPM
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности