Сравнение HCI с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или KNSL.
Основные характеристики
| HCI | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.28% | 13.08% |
| Дох-ть за 1 год | 137.21% | 15.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.73% | 29.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.43% | 36.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 45.18% | 41.94% |
| Макс. просадка | -78.79% | -38.24% |
| Current Drawdown | -11.16% | -30.91% |
Фундаментальные показатели
| HCI | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $8.72B |
| Прибыль на акцию | $7.62 | $15.06 |
| Цена/прибыль | 15.09 | 24.88 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $550.67M | $1.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.01M | $155.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $135.74M | $445.06M |
Корреляция
Корреляция между HCI и KNSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и KNSL
С начала года, HCI показывает доходность 31.28%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 13.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и KNSL
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности KNSL в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.40% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% | 1.78% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и KNSL
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и KNSL
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 5.92%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности