Сравнение HCI с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности HCI и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -19.49% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Фундаментальные показатели
HCI:
$36.02
KNSL:
$21.67
HCI:
4.27
KNSL:
15.96
HCI:
0.00
KNSL:
0.42
HCI:
1.47
KNSL:
4.29
HCI:
$901.66M
KNSL:
$1.87B
HCI:
$376.02M
KNSL:
$862.60M
HCI:
$302.36M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
HCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 19.88%
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
HCI
KNSL
Сравнение HCI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.78 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.92 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.83 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.67 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.78 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HCI и KNSL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и KNSL
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности KNSL в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.04% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и KNSL
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -40.22% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -34.84% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -40.22% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -36.69% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -11.34% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 17.25% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и KNSL
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.70%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.25% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 25.67% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 37.47% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.07% | 38.30% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 38.32% | +3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и KNSL
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 246.24M, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.