Сравнение HCI с KNSL
HCI (HCI Group, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HCI returned 14.34%/yr vs 14.09%/yr for KNSL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.52%.
HCI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 23.63%
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -8.25% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between HCI and KNSL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between HCI and KNSL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCI:
$24.40
KNSL:
$30.23
HCI:
7.17
KNSL:
10.27
HCI:
0.01
KNSL:
0.27
HCI:
2.43
KNSL:
2.82
HCI:
$927.48M
KNSL:
$1.92B
HCI:
$617.14M
KNSL:
$707.86M
HCI:
$459.34M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
HCI
KNSL
Сравнение HCI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.86 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.56 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и KNSL
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -46.83% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -40.63% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -46.83% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -46.83% | -31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -43.13% | +28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -12.02% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 22.50% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и KNSL
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.88%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.57% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 23.44% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 32.54% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.99% | 38.52% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 38.19% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и KNSL
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 0.91% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и KNSL
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and KNSL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (9.57%) compared to HCI (7.88%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs KNSL's -46.83%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор