Сравнение HCI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности HCI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -19.49% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
HCI:
$36.02
COST:
$25.63
HCI:
4.27
COST:
38.88
HCI:
0.00
COST:
3.04
HCI:
1.47
COST:
1.16
HCI:
$901.66M
COST:
$286.27B
HCI:
$376.02M
COST:
$19.33B
HCI:
$302.36M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.88% против 22.28% соответственно.
HCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 19.88%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. COST — Ранг доходности на риск
HCI
COST
Сравнение HCI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HCI и COST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и COST
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.04% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и COST
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -53.39% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -19.35% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -31.40% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -6.95% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -13.40% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 9.67% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и COST
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.38% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 13.33% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 20.08% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.07% | 22.51% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 21.90% | +19.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и COST
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 246.24M, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.