PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
HCI Group, Inc. (HCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HCI Group, Inc. (HCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US40416E1038

CUSIP

40416E103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

15 сент. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.89

Коэффициент P/E

18.80

Коэффициент PEG

1.70

Общая выручка (12 мес.)

$542.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

$528.60M

EBITDA (12 мес.)

$111.94M

Годовой диапазон

$82.73 - $176.40

Целевая цена

$184.50

Процент коротких позиций

16.01%

Коэффициент коротких позиций

6.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HCI с SKWD HCI с ^GSPC HCI с SPY HCI с COST HCI с KNSL HCI с FXAIX HCI с WM HCI с VOO HCI с QQQM HCI с JPM
Популярные сравнения:
HCI с SKWD HCI с ^GSPC HCI с SPY HCI с COST HCI с KNSL HCI с FXAIX HCI с WM HCI с VOO HCI с QQQM HCI с JPM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

HCI Group, Inc. (HCI) показал доход в 43.91% с начала года и 63.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCI составила 17.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

HCI

С начала года

43.91%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

41.77%

1 год

63.48%

5 лет

34.45%

10 лет

17.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%8.35%13.34%-1.96%14.24%43.91%
20242.60%9.33%18.91%-1.64%-15.70%-3.87%2.27%2.10%11.72%5.84%7.93%-4.38%35.46%
202326.83%5.38%2.10%-5.49%5.14%16.81%1.67%-14.58%1.90%8.62%44.48%3.10%126.76%
2022-18.76%-7.70%9.51%-6.00%6.71%-0.31%1.05%-29.73%-17.97%-6.53%3.17%5.80%-51.20%
20216.37%4.73%32.75%-4.43%10.30%23.42%1.06%11.53%-0.80%20.98%-17.36%-24.33%62.74%
2020-3.02%-3.12%-5.34%3.48%8.75%2.97%-3.38%23.50%-9.92%-4.69%11.87%0.29%18.45%
2019-6.75%-1.75%-7.43%-0.26%-3.70%-0.44%-0.94%-1.84%7.88%0.02%11.09%-1.40%-6.80%
201816.89%0.08%10.19%9.77%-0.14%0.27%2.93%-4.48%8.02%-0.18%25.33%-6.51%75.98%
20174.76%20.13%-7.55%4.63%-6.02%5.64%-4.02%-12.77%-1.90%-2.07%-18.82%-0.57%-21.53%
2016-4.59%6.62%-5.24%-10.03%6.99%-14.08%10.56%6.44%-4.50%-10.70%20.42%22.08%17.62%
20156.87%3.06%-3.06%-4.99%-0.13%2.27%1.52%-10.80%-2.47%12.48%-9.61%-10.94%-17.15%
2014-20.50%14.55%-24.82%6.26%0.91%4.72%-1.72%6.27%-14.53%41.26%-19.94%6.95%-17.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCI составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCI Group, Inc. (HCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HCI Group, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.60
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HCI Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.48$1.40$1.20$1.20$1.10

Дивидендный доход

0.96%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCI Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.48
2017$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У HCI Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У HCI Group, Inc. коэффициент выплат составляет 15.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HCI Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HCI Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.79%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.79%12 окт. 2021 г.26124 окт. 2022 г.58828 февр. 2025 г.849
-48.37%2 янв. 2014 г.6976 окт. 2016 г.9727 февр. 2017 г.794
-40.03%2 мар. 2017 г.20114 дек. 2017 г.2267 нояб. 2018 г.427
-39.06%10 нояб. 2009 г.17623 июл. 2010 г.8217 нояб. 2010 г.258
-37.79%4 дек. 2018 г.32318 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.422

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCI Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HCI Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.5% выше.

-6.00-4.00-2.000.002.004.006.0020212022202320242025
5.35
4.56
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается HCI Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HCI коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HCI коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HCI коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HCI коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию