HCI Group, Inc. (HCI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc. (HCI) снизился на 21.4% с начала года. По цене $150 за акцию HCI торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $211. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,008.

HCI Group, Inc. (HCI) показал доход в -21.44% с начала года и -8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCI составила 19.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении HCI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2021 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 5 сент. 2017 г. с доходностью -20.0%.

HCI Group, Inc. has an annualized alpha of 27.02%, beta of 0.53, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2008.

• This stock captured 132.24% of S&P 500 Index gains but only 80.24% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HCI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCI Group, Inc. (HCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HCI Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCI Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HCI Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.79%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.

Текущая просадка HCI Group, Inc. составляет 26.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCI Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается HCI Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.