Сравнение HCI с SKWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или SKWD.
Основные характеристики
| HCI | SKWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.39% | 10.92% |
| Дох-ть за 1 год | 135.72% | 74.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 45.16% | 32.50% |
| Макс. просадка | -78.79% | -13.80% |
| Current Drawdown | -13.79% | -1.75% |
Фундаментальные показатели
| HCI | SKWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.16B | $1.50B |
| Прибыль на акцию | $7.62 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 14.55 | 13.62 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $550.67M | $961.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.01M | $174.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $135.74M | $152.43M |
Корреляция
Корреляция между HCI и SKWD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и SKWD
С начала года, HCI показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у SKWD с доходностью 10.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCI c SKWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и SKWD
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SKWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.44% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% | 1.78% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и SKWD
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SKWD в -13.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SKWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и SKWD
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 6.10%, в то время как у Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и SKWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности