PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с SKWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCI с SKWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD).

Доходность

Сравнение доходности HCI и SKWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCI и SKWD

2026 (YTD)202520242023
HCI
HCI Group, Inc.		-19.49%66.27%35.46%107.86%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		-15.73%1.13%49.17%77.38%

Фундаментальные показатели

EPS

HCI:

$36.02

SKWD:

$6.09

Коэффициент P/E

HCI:

4.27

SKWD:

7.07

Коэффициент PEG

HCI:

0.00

SKWD:

0.06

Коэффициент P/S

HCI:

1.47

SKWD:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$901.66M

SKWD:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$376.02M

SKWD:

$687.42M

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$302.36M

SKWD:

$223.63M

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у SKWD с доходностью -15.73%.

HCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.21%
1 год
5.76%
3 года*
44.44%
5 лет*
16.56%
10 лет*
19.88%

SKWD

1 день
-1.40%
1 месяц
-11.34%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-4.03%
1 год
-20.23%
3 года*
25.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock

Часто сравнивают с HCI:
HCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с SPYHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с SKWD:
SKWD с PLMRSKWD с COSTSKWD с NTSXSKWD с PGRSKWD с SPYSKWD с MSFTSKWD с QQQ

Доходность на риск

HCI vs. SKWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SKWD
Ранг доходности на риск SKWD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKWD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKWD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKWD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKWD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKWD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c SKWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCISKWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.56

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.60

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.51

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

-0.79

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCI vs. SKWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SKWD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и SKWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCISKWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Корреляция

Корреляция между HCI и SKWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и SKWD

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как SKWD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.04%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCI и SKWD

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SKWD в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SKWD.

Загрузка...

Показатели просадок

HCISKWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-36.52%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-36.52%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-33.74%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-9.87%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

23.44%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и SKWD

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.70%, в то время как у Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCISKWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

10.43%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

27.08%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

36.40%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.07%

34.15%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

34.15%

+7.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и SKWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
246.24M
385.59M
(HCI) Общая выручка
(SKWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCI и SKWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCI Group, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
97.2%
Активы портфеля
HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 374.64M при выручке в 385.59M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 246.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SKWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в -269.60M при выручке в 385.59M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 246.24M, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.

SKWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 43.23M при выручке в 385.59M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.