Сравнение HCI с SKWD
HCI (HCI Group, Inc.) and SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HCI returned 45.84%/yr vs 29.13%/yr for SKWD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и SKWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SKWD с доходностью 6.42%.
HCI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 23.63%
SKWD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и SKWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -8.25% | 66.27% | 35.46% | 110.54% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 6.42% | 1.13% | 49.17% | 79.26% |
Correlation
The correlation between HCI and SKWD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$24.40
SKWD:
$5.66
HCI:
7.17
SKWD:
9.61
HCI:
0.01
SKWD:
0.22
HCI:
2.43
SKWD:
1.09
HCI:
$927.48M
SKWD:
$1.56B
HCI:
$617.14M
SKWD:
$523.39M
HCI:
$459.34M
SKWD:
$170.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. SKWD — Ранг доходности на риск
HCI
SKWD
Сравнение HCI c SKWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | SKWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.26 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.41 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и SKWD
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SKWD в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SKWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | SKWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -36.52% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -28.60% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -36.52% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -16.32% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -11.09% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 19.57% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и SKWD
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.88%, в то время как у Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | SKWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.25% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 25.01% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 34.52% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.99% | 34.02% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 34.02% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и SKWD
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SKWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 0.91% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и SKWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и SKWD
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and SKWD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (11.25%) compared to HCI (7.88%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs SKWD's -36.52%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и SKWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор