Сравнение HBAR-USD с V
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 6.87% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between HBAR-USD and V shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. V — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
V
Сравнение HBAR-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.73 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.57 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и V
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -51.90% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -17.18% | -56.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -20.38% | -58.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -28.60% | -64.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -12.96% | -71.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -8.26% | -66.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 10.73% | +41.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и V
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 5.57% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 17.57% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 22.35% | +42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 22.82% | +62.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 24.45% | +84.12% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор