Сравнение BTC-USD с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или IBIT.
Основные характеристики
| BTC-USD | IBIT | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 39.07% | 60.19% |
| Макс. просадка | -93.07% | -22.79% |
| Current Drawdown | -13.95% | -15.61% |
Корреляция
Корреляция между BTC-USD и IBIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IBIT
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTC-USD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок BTC-USD и IBIT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки IBIT в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IBIT
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 16.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.