Сравнение HAL с NBR
HAL (Halliburton Company) and NBR (Nabors Industries Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, NBR in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, HAL returned -1.24%/yr vs -15.18%/yr for NBR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HAL и NBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у NBR с доходностью 44.73%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции NBR по среднегодовой доходности: -1.24% против -15.18% соответственно.
HAL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 50.18%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- -1.24%
- Всё время*
- 5.23%
NBR
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 44.73%
- 1 год
- 131.15%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- -15.18%
- Всё время*
- -2.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $382.83M | $410.29M | $437.57M | |
| $25.82M | $22.32M | $25.72M |
Сравнение доходности по годам HAL и NBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 13.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 44.73% | -5.02% | -29.96% | -47.29% | 90.99% | 39.26% | -58.62% | 46.33% | -69.27% | -57.05% |
Correlation
The correlation between HAL and NBR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г. | 0.63 |
The correlation between HAL and NBR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$26.58B
NBR:
$1.16B
HAL:
$1.90
NBR:
$15.40
HAL:
16.72
NBR:
5.10
HAL:
2.67
NBR:
0.23
HAL:
1.20
NBR:
0.35
HAL:
$22.37B
NBR:
$3.22B
HAL:
$3.58B
NBR:
$317.99M
HAL:
$3.88B
NBR:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. NBR — Ранг доходности на риск
HAL
NBR
Сравнение HAL c NBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL | NBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.17 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 11.68 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL и NBR
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и NBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | NBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -99.51% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -31.63% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -82.22% | +28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -87.70% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -98.73% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -96.21% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -53.10% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 11.27% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и NBR
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.96%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | NBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 13.68% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 37.71% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 58.22% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 66.07% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 82.00% | -36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и NBR
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 2.14% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и NBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и NBR
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в -133.89M при выручке в 819.81M, что соответствует валовой рентабельности в -16.3%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 61.11M при выручке в 819.81M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.65M при выручке в 819.81M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and NBR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBR has higher volatility (13.68%) compared to HAL (9.96%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs NBR's -99.51%.
NBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и NBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор