PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBR с AAPL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NBR и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NBR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-82.52%
52,145.90%
NBR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBR:

-0.92

AAPL:

0.72

Коэф-т Сортино

NBR:

-1.49

AAPL:

1.21

Коэф-т Омега

NBR:

0.83

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

NBR:

-0.66

AAPL:

0.71

Коэф-т Мартина

NBR:

-1.68

AAPL:

2.58

Индекс Язвы

NBR:

38.58%

AAPL:

9.14%

Дневная вол-ть

NBR:

70.63%

AAPL:

32.55%

Макс. просадка

NBR:

-99.51%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NBR:

-98.68%

AAPL:

-17.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$397.39M

AAPL:

$3.16T

EPS

NBR:

-$22.37

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

NBR:

-0.68

AAPL:

2.07

Коэффициент P/S

NBR:

0.13

AAPL:

7.98

Коэффициент P/B

NBR:

3.11

AAPL:

47.29

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$2.94B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$1.16B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$855.09M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность -52.18%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -14.72%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -27.80% против 22.25% соответственно.

NBR

С начала года

-52.18%

1 месяц

-35.24%

6 месяцев

-63.26%

1 год

-61.49%

5 лет

14.79%

10 лет

-27.80%

AAPL

С начала года

-14.72%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.37%

1 год

26.60%

5 лет

25.00%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBR, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBR: -0.92
AAPL: 0.72
Коэффициент Сортино NBR, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBR: -1.49
AAPL: 1.21
Коэффициент Омега NBR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBR: 0.83
AAPL: 1.17
Коэффициент Кальмара NBR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBR: -0.66
AAPL: 0.71
Коэффициент Мартина NBR, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NBR: -1.68
AAPL: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.92
0.72
NBR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и AAPL

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NBR и AAPL

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.68%
-17.55%
NBR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и AAPL

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 41.53% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.53%
22.37%
NBR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
742.78M
124.30B
(NBR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nabors Industries Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
46.9%
(NBR) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 742.78M при выручке в 742.78M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 58.28B при выручке в 124.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.71M при выручке в 742.78M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 42.83B при выручке в 124.30B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 32.99M при выручке в 742.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 36.33B при выручке в 124.30B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.