PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с BKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL с BKR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или BKR.

Корреляция

Корреляция между HAL и BKR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAL и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.12

BKR:

0.44

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.61

BKR:

0.90

Коэф-т Омега

HAL:

0.79

BKR:

1.13

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.63

BKR:

0.63

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.65

BKR:

1.70

Индекс Язвы

HAL:

25.98%

BKR:

10.49%

Дневная вол-ть

HAL:

39.21%

BKR:

36.14%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

BKR:

-73.51%

Текущая просадка

HAL:

-65.71%

BKR:

-21.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.27B

BKR:

$37.44B

EPS

HAL:

$2.39

BKR:

$2.93

Коэффициент P/E

HAL:

8.89

BKR:

12.90

Коэффициент PEG

HAL:

11.83

BKR:

4.14

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

BKR:

1.34

Коэффициент P/B

HAL:

1.76

BKR:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

BKR:

$27.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

BKR:

$6.11B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.32B

BKR:

$4.72B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у BKR с доходностью -6.55%.

HAL

С начала года

-22.70%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-30.60%

1 год

-43.64%

3 года

-15.58%

5 лет

13.53%

10 лет

-5.86%

BKR

С начала года

-6.55%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-10.99%

1 год

15.91%

3 года

5.93%

5 лет

23.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Baker Hughes Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и BKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BKR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и BKR

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BKR в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.26%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
BKR
Baker Hughes Company		2.32%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL и BKR

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и BKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и BKR

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Baker Hughes Company (BKR) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и BKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.42B
6.43B
(HAL) Общая выручка
(BKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и BKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и Baker Hughes Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
16.2%
23.0%
(HAL) Валовая рентабельность
(BKR) Валовая рентабельность
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.