PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBR с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBR с SUN

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBR или SUN.

Корреляция

Корреляция между NBR и SUN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBR и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.55%
620.34%
NBR
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBR:

-0.85

SUN:

0.39

Коэф-т Сортино

NBR:

-1.26

SUN:

0.72

Коэф-т Омега

NBR:

0.85

SUN:

1.09

Коэф-т Кальмара

NBR:

-0.61

SUN:

0.46

Коэф-т Мартина

NBR:

-1.55

SUN:

1.52

Индекс Язвы

NBR:

38.84%

SUN:

6.41%

Дневная вол-ть

NBR:

70.83%

SUN:

25.11%

Макс. просадка

NBR:

-99.51%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

NBR:

-98.62%

SUN:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$417.74M

SUN:

$7.89B

EPS

NBR:

-$15.65

SUN:

$6.00

Коэффициент PEG

NBR:

-0.68

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

NBR:

0.14

SUN:

0.34

Коэффициент P/B

NBR:

1.22

SUN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$2.94B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$549.61M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$804.47M

SUN:

$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность -49.73%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -27.38% против 11.16% соответственно.

NBR

С начала года

-49.73%

1 месяц

-21.65%

6 месяцев

-60.09%

1 год

-61.28%

5 лет

17.02%

10 лет

-27.38%

SUN

С начала года

14.39%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

17.51%

1 год

10.53%

5 лет

29.17%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBR и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBR c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBR: -0.85
SUN: 0.39
Коэффициент Сортино NBR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBR: -1.26
SUN: 0.72
Коэффициент Омега NBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBR: 0.85
SUN: 1.09
Коэффициент Кальмара NBR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBR: -0.61
SUN: 0.46
Коэффициент Мартина NBR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
NBR: -1.55
SUN: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
0.39
NBR
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и SUN

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%
SUN
Sunoco LP		6.07%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок NBR и SUN

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.74%
-3.73%
NBR
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и SUN

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 42.00% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.00%
12.80%
NBR
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
742.78M
5.27B
(NBR) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBR и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nabors Industries Ltd. и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
18.1%
9.0%
(NBR) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 134.25M при выручке в 742.78M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 473.00M при выручке в 5.27B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.71M при выручке в 742.78M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 5.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 32.99M при выручке в 742.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 5.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.