Сравнение NBR с NE
NBR (Nabors Industries Ltd.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, NBR returned 2.73%/yr vs 10.79%/yr for NE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBR и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у NE с доходностью 68.94%.
NBR
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 86.17%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- 249.79%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- -13.86%
NE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 68.94%
- 6 месяцев
- 46.66%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBR и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 86.17% | -5.02% | -29.96% | -47.29% | 90.99% | -27.46% |
NE Noble Corporation | 68.94% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
Correlation
The correlation between NBR and NE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between NBR and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBR:
$1.44B
NE:
$7.51B
NBR:
$15.33
NE:
$1.43
NBR:
6.60
NE:
32.67
NBR:
0.30
NE:
8.89
NBR:
0.44
NE:
2.34
NBR:
$3.23B
NE:
$3.20B
NBR:
$661.90M
NE:
$716.15M
NBR:
$1.31B
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBR vs. NE — Ранг доходности на риск
NBR
NE
Сравнение NBR c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBR | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 5.28 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.94 | 11.61 | +24.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 2.15 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NBR и NE
Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -63.16% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -16.56% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -63.16% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -13.21% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -19.53% | -33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 7.52% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBR и NE
Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 9.87% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 29.65% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 40.69% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.40% | 43.42% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 43.42% | +38.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBR и NE
NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
NE Noble Corporation | 5.36% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBR и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBR и NE
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.63M при выручке в 786.44M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.17M при выручке в 786.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NBR and NE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBR has higher volatility (13.76%) compared to NE (9.87%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs NE's -63.16%.
NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBR и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор