Сравнение NBR с NE
NBR (Nabors Industries Ltd.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NBR returned -0.57%/yr vs 17.47%/yr for NE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NBR и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBR показывает доходность 44.73%, а NE немного ниже – 44.40%.
NBR
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 44.73%
- 1 год
- 131.15%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- -15.18%
- Всё время*
- -2.06%
NE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 44.40%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.82M | $22.32M | $25.72M | |
| $82.57M | $68.92M | $68.38M |
Сравнение доходности по годам NBR и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 44.73% | -5.02% | -29.96% | -47.29% | 90.99% | -28.33% |
NE Noble Corporation | 44.40% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between NBR and NE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between NBR and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBR:
$1.16B
NE:
$6.37B
NBR:
$15.40
NE:
$1.25
NBR:
5.10
NE:
32.01
NBR:
0.23
NE:
8.71
NBR:
0.35
NE:
2.04
NBR:
$3.22B
NE:
$2.35B
NBR:
$317.99M
NE:
$545.37M
NBR:
$1.29B
NE:
$805.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBR vs. NE — Ранг доходности на риск
NBR
NE
Сравнение NBR c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBR | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.83 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 5.02 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBR и NE
Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -63.16% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -31.06% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -63.16% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | -63.16% | -24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -25.82% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.10% | -19.62% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 11.31% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBR и NE
Текущая волатильность для Nabors Industries Ltd. (NBR) составляет 13.68%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что NBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 15.51% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 31.42% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.22% | 42.34% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 43.88% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.00% | 43.54% | +38.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBR и NE
NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
NE Noble Corporation | 5.01% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBR и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBR and NE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (15.51%) compared to NBR (13.68%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs NE's -63.16%.
NBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBR и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор