PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBR с NE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBR с NE

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBR или NE.

Корреляция

Корреляция между NBR и NE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBR и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.29%
-0.56%
NBR
NE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBR:

-0.85

NE:

-0.96

Коэф-т Сортино

NBR:

-1.26

NE:

-1.42

Коэф-т Омега

NBR:

0.85

NE:

0.83

Коэф-т Кальмара

NBR:

-0.61

NE:

-0.73

Коэф-т Мартина

NBR:

-1.55

NE:

-1.47

Индекс Язвы

NBR:

38.84%

NE:

31.21%

Дневная вол-ть

NBR:

70.83%

NE:

47.62%

Макс. просадка

NBR:

-99.51%

NE:

-63.16%

Текущая просадка

NBR:

-98.62%

NE:

-54.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$417.74M

NE:

$3.59B

EPS

NBR:

-$15.65

NE:

$2.97

Коэффициент P/S

NBR:

0.14

NE:

1.14

Коэффициент P/B

NBR:

1.22

NE:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$2.94B

NE:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$549.61M

NE:

$839.11M

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$804.47M

NE:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность -49.73%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью -26.37%.

NBR

С начала года

-49.73%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-60.09%

1 год

-61.28%

5 лет

18.74%

10 лет

-27.09%

NE

С начала года

-26.37%

1 месяц

22.87%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-46.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBR и NE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBR c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBR: -0.85
NE: -0.96
Коэффициент Сортино NBR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBR: -1.26
NE: -1.42
Коэффициент Омега NBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBR: 0.85
NE: 0.83
Коэффициент Кальмара NBR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBR: -0.69
NE: -0.73
Коэффициент Мартина NBR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NBR: -1.55
NE: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NE равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
-0.96
NBR
NE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и NE

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%
NE
Noble Corporation		8.40%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBR и NE

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и NE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.63%
-54.74%
NBR
NE

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и NE

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 42.00% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 31.36%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.00%
31.36%
NBR
NE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
742.78M
874.49M
(NBR) Общая выручка
(NE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBR и NE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
18.1%
27.2%
(NBR) Валовая рентабельность
(NE) Валовая рентабельность
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 134.25M при выручке в 742.78M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 237.47M при выручке в 874.49M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.71M при выручке в 742.78M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.34M при выручке в 874.49M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 32.99M при выручке в 742.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.30M при выручке в 874.49M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.