PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBR с NE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBR с NE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE).

Доходность

Сравнение доходности NBR и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBR и NE

2026 (YTD)20252024202320222021
NBR
Nabors Industries Ltd.		46.11%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%-27.46%
NE
Noble Corporation		73.64%-3.21%-31.57%29.54%52.00%0.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$1.13B

NE:

$7.77B

EPS

NBR:

$19.41

NE:

$1.35

Коэффициент P/E

NBR:

4.09

NE:

35.85

Коэффициент PEG

NBR:

0.19

NE:

9.75

Коэффициент P/B

NBR:

1.18

NE:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$3.19B

NE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$798.81M

NE:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$1.32B

NE:

$583.40M

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность 46.11%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 73.64%.

NBR

1 день
-7.81%
1 месяц
3.17%
С начала года
46.11%
6 месяцев
90.68%
1 год
87.92%
3 года*
-13.34%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-14.73%

NE

1 день
-1.16%
1 месяц
6.65%
С начала года
73.64%
6 месяцев
70.53%
1 год
111.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nabors Industries Ltd.

Noble Corporation

Часто сравнивают с NBR:
NBR с SUNNBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с XLENBR с SCHG
Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с PTENNE с VOONE с ^GSPC

Доходность на риск

NBR vs. NE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NE
Ранг доходности на риск NE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBR c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRNEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.26

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.68

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

4.77

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

13.64

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBR vs. NE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа NE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.26

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.43

-0.46

Корреляция

Корреляция между NBR и NE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и NE

NBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
NE
Noble Corporation		4.12%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBR и NE

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и NE.

Загрузка...

Показатели просадок

NBRNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-63.16%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.58%

-23.83%

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-2.67%

-93.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.53%

-20.04%

-32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

8.64%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и NE

Nabors Industries Ltd. (NBR) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBRNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

9.37%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

29.70%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.84%

49.56%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.88%

43.59%

+24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.14%

43.59%

+38.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и NE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
805.13M
-2.52B
(NBR) Общая выручка
(NE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBR и NE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nabors Industries Ltd. и Noble Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
26.8%
Активы портфеля
NBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 805.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в -676.78M при выручке в -2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

NBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 62.37M при выручке в 805.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.56M при выручке в -2.52B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

NBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 805.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.64M при выручке в -2.52B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.