Сравнение NBR с ECG
NBR (Nabors Industries Ltd.) and ECG (Everus Construction Group Inc) are both stocks. NBR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while ECG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, NBR returned 173.35% vs 94.11% for ECG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBR и ECG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBR показывает доходность 52.23%, что значительно ниже, чем у ECG с доходностью 57.15%.
NBR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 33.58%
- С начала года
- 52.23%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- -9.12%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -15.26%
ECG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- 50.57%
- С начала года
- 57.15%
- 1 год
- 94.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBR и ECG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 52.23% | -5.02% | -24.40% |
ECG Everus Construction Group Inc | 57.15% | 30.13% | 64.17% |
Correlation
The correlation between NBR and ECG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NBR:
$1.22B
ECG:
$6.86B
NBR:
$14.72
ECG:
$4.37
NBR:
5.62
ECG:
30.79
NBR:
0.26
ECG:
1.80
NBR:
0.37
ECG:
1.74
NBR:
$3.23B
ECG:
$3.96B
NBR:
$661.90M
ECG:
$492.32M
NBR:
$1.31B
ECG:
$334.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBR vs. ECG — Ранг доходности на риск
NBR
ECG
Сравнение NBR c ECG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Everus Construction Group Inc (ECG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBR | ECG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 4.47 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 10.69 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBR и ECG
Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки ECG в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и ECG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBR | ECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -56.23% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -21.19% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.02% | -20.51% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -13.88% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 8.83% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBR и ECG
Текущая волатильность для Nabors Industries Ltd. (NBR) составляет 13.00%, в то время как у Everus Construction Group Inc (ECG) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что NBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBR | ECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 20.14% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 47.27% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.49% | 60.41% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 65.38% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.94% | 65.38% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBR и ECG
Ни NBR, ни ECG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECG Everus Construction Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBR и ECG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Everus Construction Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBR и ECG
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ECG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о валовой прибыли в 130.73M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.63M при выручке в 786.44M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ECG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила об операционной прибыли в 77.68M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.17M при выручке в 786.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
ECG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everus Construction Group Inc сообщила о чистой прибыли в 58.32M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NBR and ECG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECG has higher volatility (20.14%) compared to NBR (13.00%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs ECG's -56.23%.
NBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBR и ECG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор