Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.22B
- Enterprise Value
- $1.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.41
- Коэффициент P/E
- 4.43
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $798.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.32B
- Годовой диапазон
- $23.27 - $92.38
- Целевая цена
- $65.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nabors Industries Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nabors Industries Ltd. (NBR) показал доход в 58.49% с начала года и 106.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBR составила -14.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nabors Industries Ltd.
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 58.49%
- 6 месяцев
- 110.57%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -14.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +151.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NBR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -46.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.09% | 16.88% | 10.16% | 58.49% | |||||||||
| 2025 | 0.09% | -29.76% | 3.78% | -35.65% | -3.84% | 8.56% | 24.13% | 7.19% | 9.63% | 18.72% | 2.78% | 8.88% | -5.02% |
| 2024 | 3.61% | -7.34% | 9.90% | -16.37% | 3.79% | -4.82% | 44.51% | -26.70% | -14.46% | 15.42% | -1.32% | -22.14% | -29.96% |
| 2023 | 14.64% | -15.34% | -18.89% | -18.19% | -16.08% | 11.15% | 31.67% | -9.63% | 11.25% | -20.71% | -11.08% | -5.98% | -47.29% |
| 2022 | 27.65% | 21.28% | 21.65% | 1.24% | 7.86% | -19.71% | 6.42% | -7.00% | -23.44% | 71.54% | -9.02% | -2.19% | 90.99% |
| 2021 | 22.65% | 55.43% | -15.82% | -13.48% | 15.79% | 22.03% | -23.40% | -3.62% | 14.39% | 6.24% | -20.53% | -0.45% | 39.26% |
Метрики бенчмарка
Nabors Industries Ltd.: годовая альфа составляет 3.03%, бета — 1.38, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 01.03.1991.
- Эта акция участвовал в 162.35% снижения S&P 500 Index, но только в 128.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.03%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 128.38%
- Участие в снижении
- 162.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBR имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nabors Industries Ltd. (NBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.40 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.61 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NBR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nabors Industries Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nabors Industries Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nabors Industries Ltd. показал максимальную просадку в 99.51%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nabors Industries Ltd. составляет 95.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.51% | 24 июн. 2008 г. | 2978 | 22 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -76.82% | 10 окт. 1997 г. | 349 | 2 мар. 1999 г. | 368 | 14 авг. 2000 г. | 717 |
| -70.15% | 29 янв. 2001 г. | 164 | 26 сент. 2001 г. | 949 | 5 июл. 2005 г. | 1113 |
| -44.63% | 8 июн. 1993 г. | 309 | 25 авг. 1994 г. | 327 | 11 дек. 1995 г. | 636 |
| -38.96% | 31 янв. 2006 г. | 497 | 22 янв. 2008 г. | 82 | 19 мая 2008 г. | 579 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nabors Industries Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nabors Industries Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |