- ISIN
- BMG6359F1370
- CUSIP
- G6359F103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 28 февр. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.37B
- Enterprise Value
- $5.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.33
- Коэффициент P/E
- 6.28
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $661.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.31B
- Годовой диапазон
- $27.18 - $112.90
- Целевая цена
- $74.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 42.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBR
Nabors Industries Ltd. (NBR) прибавил 77.3% с начала года. По цене $96 за акцию NBR торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $795.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nabors Industries Ltd. (NBR) показал доход в 77.31% с начала года и 222.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBR составила -13.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nabors Industries Ltd.
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 77.31%
- 6 месяцев
- 75.28%
- 1 год
- 222.33%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- -13.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +151.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NBR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -46.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.09% | 16.88% | 10.16% | 19.23% | -9.73% | 3.94% | 77.31% | ||||||
| 2025 | 0.09% | -29.76% | 3.78% | -35.65% | -3.84% | 8.56% | 24.13% | 7.19% | 9.63% | 18.72% | 2.78% | 8.88% | -5.02% |
| 2024 | 3.61% | -7.34% | 9.90% | -16.37% | 3.79% | -4.82% | 44.51% | -26.70% | -14.46% | 15.42% | -1.32% | -22.14% | -29.96% |
| 2023 | 14.64% | -15.34% | -18.89% | -18.19% | -16.08% | 11.15% | 31.67% | -9.63% | 11.25% | -20.71% | -11.08% | -5.98% | -47.29% |
| 2022 | 27.65% | 21.28% | 21.65% | 1.24% | 7.86% | -19.71% | 6.42% | -7.00% | -23.44% | 71.54% | -9.02% | -2.19% | 90.99% |
| 2021 | 22.65% | 55.43% | -15.82% | -13.48% | 15.79% | 22.03% | -23.40% | -3.62% | 14.39% | 6.24% | -20.53% | -0.45% | 39.26% |
Метрики бенчмарка
Nabors Industries Ltd. has an annualized alpha of 2.88%, beta of 1.37, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1991.
- This stock participated in 162.09% of S&P 500 Index downside but only 126.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 126.78%
- Участие в снижении
- 162.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nabors Industries Ltd. (NBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.47 | 2.93 | +7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.08 | 13.52 | +18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nabors Industries Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nabors Industries Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nabors Industries Ltd. показал максимальную просадку в 99.51%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nabors Industries Ltd. составляет 95.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.51%апр. 2020 г. | 11y 10mo | — | 17y 11moиюнь 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -76.82%март 1999 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moокт. 1997 г. - авг. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -70.15%сент. 2001 г. | 8mo | 3y 9mo | 4y 5moянв. 2001 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -44.63%авг. 1994 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moиюнь 1993 г. - дек. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.96%янв. 2008 г. | 1y 11mo | 3mo 28d | 2y 3moянв. 2006 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| NBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -56.78% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -9.10% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -18.90% | -63.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | -25.43% | -62.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -33.92% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.36% | -0.74% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -10.72% | -42.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.97% | +5.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nabors Industries Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nabors Industries Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у NBR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NBR
Добавьте Nabors Industries Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBR