PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Halliburton Company (HAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Halliburton Company (HAL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4062161017

CUSIP

406216101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.86

Цена/прибыль

10.90

PEG коэффициент

1.79

Общая выручка (12 мес.)

$23.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

$4.80B

Годовой диапазон

$27.26 - $41.12

Целевая цена

$38.58

Процент коротких позиций

3.33%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HAL с SLB HAL с RIG HAL с JEPQ HAL с BP HAL с SPY HAL с DVN HAL с XOM HAL с BKR HAL с ET HAL с MPC
Популярные сравнения:
HAL с SLB HAL с RIG HAL с JEPQ HAL с BP HAL с SPY HAL с DVN HAL с XOM HAL с BKR HAL с ET HAL с MPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Halliburton Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
12.92%
HAL (Halliburton Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Halliburton Company показал доход в -10.45% с начала года и -14.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Halliburton Company составила -2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

HAL

С начала года

-10.45%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-10.47%

1 год

-14.19%

5 лет (среднегодовая)

10.57%

10 лет (среднегодовая)

-2.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.38%-1.63%12.95%-4.95%-2.06%-7.49%2.66%-9.84%-6.56%-4.51%-10.45%
20234.75%-11.73%-12.67%3.51%-12.52%15.74%18.46%-1.18%5.28%-2.86%-5.87%-1.94%-6.48%
202234.41%9.08%13.35%-5.94%14.04%-22.57%-6.57%2.83%-17.95%47.93%4.04%4.20%74.48%
2021-6.72%23.82%-1.50%-8.85%14.77%3.18%-10.55%-3.17%8.21%15.59%-13.61%6.13%21.98%
2020-10.87%-22.24%-59.18%53.28%11.91%10.88%10.40%12.91%-25.32%0.08%37.56%14.23%-21.23%
201917.98%-2.14%-3.97%-3.31%-24.85%7.71%1.14%-18.09%1.02%2.12%9.04%17.60%-4.89%
20189.88%-13.56%1.52%12.89%-6.13%-9.07%-5.86%-5.96%2.07%-14.43%-9.37%-14.92%-44.61%
20174.58%-5.17%-7.95%-6.77%-1.50%-5.11%-0.63%-8.18%18.66%-7.15%-2.25%17.45%-8.18%
2016-6.61%2.10%10.66%15.65%2.54%7.37%-3.60%-1.49%4.78%2.50%15.41%2.22%61.66%
20151.68%7.38%2.62%11.55%-7.25%-4.75%-2.97%-5.40%-10.17%8.57%3.83%-14.19%-11.93%
2014-3.43%16.30%3.59%7.10%2.49%10.11%-2.84%-1.78%-4.59%-14.52%-23.47%-6.38%-21.59%
201317.27%2.04%-2.35%5.84%-2.15%-0.01%8.32%6.49%0.31%10.14%-0.66%-3.39%47.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HAL среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Halliburton Company (HAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.552.54
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.623.40
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.47
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.273.66
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.8516.26
HAL
^GSPC

Halliburton Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
2.54
HAL (Halliburton Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Halliburton Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.67$0.64$0.48$0.18$0.32$0.72$0.72$0.72$0.72$0.72$0.63$0.53

Дивидендный доход

2.10%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Halliburton Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.18
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.32
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.18$0.63
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.15$0.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Halliburton Company дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.3%
У Halliburton Company коэффициент выплат составляет 21.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Halliburton Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.28%
-0.88%
HAL (Halliburton Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Halliburton Company показал максимальную просадку в 92.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Halliburton Company составляет 48.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.99%24 июл. 2014 г.142318 мар. 2020 г.———
-84.28%5 нояб. 1997 г.118323 июл. 2002 г.75725 июл. 2005 г.1940
-74.98%2 июл. 2008 г.10020 нояб. 2008 г.6585 июл. 2011 г.758
-73.69%21 нояб. 1980 г.44019 авг. 1982 г.336611 дек. 1995 г.3806
-52.9%26 июл. 2011 г.23326 июн. 2012 г.34914 нояб. 2013 г.582

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Halliburton Company составляет 9.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
3.96%
HAL (Halliburton Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Halliburton Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Halliburton Company по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.010.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HAL значение P/E равно 10.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у HAL значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Halliburton Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию