PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBR с PTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBR с PTN

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nabors Industries Ltd. (NBR) и Palatin Technologies, Inc. (PTN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBR или PTN.

Корреляция

Корреляция между NBR и PTN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBR и PTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nabors Industries Ltd. (NBR) и Palatin Technologies, Inc. (PTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.25%
-100.00%
NBR
PTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBR:

-0.85

PTN:

-0.79

Коэф-т Сортино

NBR:

-1.26

PTN:

-1.54

Коэф-т Омега

NBR:

0.85

PTN:

0.79

Коэф-т Кальмара

NBR:

-0.61

PTN:

-0.88

Коэф-т Мартина

NBR:

-1.55

PTN:

-1.63

Индекс Язвы

NBR:

38.84%

PTN:

54.11%

Дневная вол-ть

NBR:

70.83%

PTN:

111.49%

Макс. просадка

NBR:

-99.51%

PTN:

-100.00%

Текущая просадка

NBR:

-98.62%

PTN:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBR:

$417.74M

PTN:

$5.67M

EPS

NBR:

-$15.65

PTN:

-$1.54

Коэффициент PEG

NBR:

-0.68

PTN:

0.00

Коэффициент P/S

NBR:

0.14

PTN:

16.19

Коэффициент P/B

NBR:

1.22

PTN:

15.83

Общая выручка (12 мес.)

NBR:

$2.94B

PTN:

$350.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

NBR:

$549.61M

PTN:

$350.00K

EBITDA (12 мес.)

NBR:

$804.47M

PTN:

-$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, NBR показывает доходность -49.73%, что значительно выше, чем у PTN с доходностью -80.18%. За последние 10 лет акции NBR превзошли акции PTN по среднегодовой доходности: -27.09% против -36.92% соответственно.

NBR

С начала года

-49.73%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-60.09%

1 год

-61.28%

5 лет

18.74%

10 лет

-27.09%

PTN

С начала года

-80.18%

1 месяц

-56.99%

6 месяцев

-81.67%

1 год

-89.57%

5 лет

-54.76%

10 лет

-36.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBR и PTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PTN
Ранг риск-скорректированной доходности PTN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBR c PTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Palatin Technologies, Inc. (PTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBR: -0.85
PTN: -0.79
Коэффициент Сортино NBR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBR: -1.26
PTN: -1.54
Коэффициент Омега NBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBR: 0.85
PTN: 0.79
Коэффициент Кальмара NBR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBR: -0.61
PTN: -0.88
Коэффициент Мартина NBR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NBR: -1.55
PTN: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа NBR на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTN равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBR и PTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
-0.79
NBR
PTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBR и PTN

Ни NBR, ни PTN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%
PTN
Palatin Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBR и PTN

Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке PTN в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и PTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.62%
-100.00%
NBR
PTN

Волатильность

Сравнение волатильности NBR и PTN

Текущая волатильность для Nabors Industries Ltd. (NBR) составляет 42.00%, в то время как у Palatin Technologies, Inc. (PTN) волатильность равна 101.28%. Это указывает на то, что NBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.00%
101.28%
NBR
PTN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBR и PTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Palatin Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
742.78M
0
(NBR) Общая выручка
(PTN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию