Сравнение HAL с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или DVN.
Доходность
Сравнение доходности HAL и DVN
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -3.23% против -1.94% соответственно.
HAL
-14.44%
7.48%
-18.92%
-18.23%
10.06%
-3.23%
DVN
-11.98%
-4.65%
-21.03%
-10.54%
18.79%
-1.94%
Фундаментальные показатели
| HAL | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.75B | $25.27B |
| EPS | $2.93 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 10.39 | 7.12 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.07B | $15.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.41B | $4.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.80B | $7.60B |
Основные характеристики
| HAL | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | -0.34 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | -0.32 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.95 | -0.57 |
| Индекс Язвы | 17.35% | 14.79% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 24.27% |
| Макс. просадка | -92.99% | -94.93% |
| Текущая просадка | -50.58% | -52.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HAL и DVN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAL c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и DVN
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DVN в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 2.20% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% | 1.60% | 1.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.16% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAL и DVN
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и DVN
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности