Сравнение HAL с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности HAL и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAL и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 35.12% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
HAL:
$31.92B
DVN:
$30.22B
HAL:
$1.51
DVN:
$4.18
HAL:
25.20
DVN:
11.61
HAL:
4.02
DVN:
0.90
HAL:
1.46
DVN:
1.85
HAL:
3.04
DVN:
1.95
HAL:
$22.18B
DVN:
$16.61B
HAL:
$3.50B
DVN:
$3.77B
HAL:
$3.04B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 35.12%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 2.76% против 10.05% соответственно.
HAL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 35.12%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 2.76%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. DVN — Ранг доходности на риск
HAL
DVN
Сравнение HAL c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.79 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.14 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.08 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.79 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAL и DVN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и DVN
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.79% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAL и DVN
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -94.93% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.06% | -29.32% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -61.45% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -88.51% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -37.82% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -35.91% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 10.79% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и DVN
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 22.52% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 41.79% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.38% | 41.63% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 49.76% | -3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и DVN
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 937.00M при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 746.00M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 589.00M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.