Сравнение HAL с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или DVN.
Основные характеристики
| HAL | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 12.61% |
| Дох-ть за 1 год | 28.91% | 10.25% |
| Дох-ть за 3 года | 22.32% | 37.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 16.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.67% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 28.73% | 27.39% |
| Макс. просадка | -92.99% | -94.93% |
| Current Drawdown | -41.03% | -39.70% |
Фундаментальные показатели
| HAL | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.12B | $33.47B |
| Прибыль на акцию | $2.88 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 13.38 | 9.03 |
| PEG коэффициент | 3.91 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $23.15B | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.24B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.11B | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между HAL и DVN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAL и DVN
С начала года, HAL показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -3.67% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAL c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и DVN
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DVN в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.77% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% | 1.60% | 1.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.79% | 6.34% | 8.41% | 3.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAL и DVN
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и DVN
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности