Сравнение HAIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIL или SPY.
Корреляция
Корреляция между HAIL и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и SPY
Основные характеристики
HAIL:
0.17
SPY:
1.82
HAIL:
0.42
SPY:
2.45
HAIL:
1.05
SPY:
1.33
HAIL:
0.07
SPY:
2.76
HAIL:
0.47
SPY:
11.44
HAIL:
9.69%
SPY:
2.03%
HAIL:
26.88%
SPY:
12.74%
HAIL:
-61.76%
SPY:
-55.19%
HAIL:
-55.53%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%.
HAIL
0.85%
-0.66%
13.10%
3.54%
0.25%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и SPY
HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAIL и SPY
HAIL
SPY
Сравнение HAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и SPY
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 2.95% | 2.97% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и SPY
Максимальная просадка HAIL за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и SPY
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.