Сравнение GWRS с YORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или YORW.
Основные характеристики
| GWRS | YORW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.91% | -5.93% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | -5.91% |
| Дох-ть за 3 года | -9.75% | -8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.71% | -1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 0.04 |
| Индекс Язвы | 5.80% | 8.31% |
| Дневная вол-ть | 32.24% | 22.78% |
| Макс. просадка | -51.67% | -46.68% |
| Текущая просадка | -33.23% | -28.68% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | YORW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $311.25M | $518.33M |
| EPS | $0.27 | $1.48 |
| Цена/прибыль | 47.59 | 24.36 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 7.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.81M | $74.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.11M | $48.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.02M | $38.98M |
Корреляция
Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и YORW
С начала года, GWRS показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -5.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и YORW
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности YORW в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.37% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YORW The York Water Company | 2.36% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и YORW
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и YORW
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности