PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с YORW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или YORW.

Корреляция

Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.67

YORW:

-0.46

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.78

YORW:

-0.52

Коэф-т Омега

GWRS:

0.91

YORW:

0.94

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.37

YORW:

-0.27

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.41

YORW:

-0.78

Индекс Язвы

GWRS:

12.68%

YORW:

13.83%

Дневная вол-ть

GWRS:

27.93%

YORW:

23.29%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

GWRS:

-44.08%

YORW:

-32.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$285.99M

YORW:

$473.63M

EPS

GWRS:

$0.23

YORW:

$1.37

Коэффициент P/E

GWRS:

45.30

YORW:

24.01

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

GWRS:

5.34

YORW:

6.25

Коэффициент P/B

GWRS:

3.70

YORW:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$53.54M

YORW:

$75.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$36.41M

YORW:

$52.45M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$22.63M

YORW:

$41.15M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью 2.96%.

GWRS

С начала года

-7.83%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-18.51%

3 года

-5.37%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

YORW

С начала года

2.96%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-10.64%

3 года

-3.76%

5 лет

-2.76%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

The York Water Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа YORW равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и YORW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности YORW в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.86%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
YORW
The York Water Company		2.57%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и YORW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и YORW

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 6.34%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00M10.00M12.00M14.00M16.00M18.00M20.00M20212022202320242025
12.46M
18.46M
(GWRS) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и YORW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и The York Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
70.4%
71.8%
(GWRS) Валовая рентабельность
(YORW) Валовая рентабельность
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

YORW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 18.46M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

YORW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 18.46M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

YORW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.46M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.