Сравнение GWRE с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRE или VRT.
Корреляция
Корреляция между GWRE и VRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и VRT
Основные характеристики
GWRE:
1.80
VRT:
2.58
GWRE:
2.66
VRT:
2.85
GWRE:
1.42
VRT:
1.37
GWRE:
2.92
VRT:
3.92
GWRE:
11.93
VRT:
10.88
GWRE:
5.11%
VRT:
13.21%
GWRE:
33.75%
VRT:
55.73%
GWRE:
-60.28%
VRT:
-71.24%
GWRE:
-15.69%
VRT:
-16.05%
Фундаментальные показатели
GWRE:
$14.41B
VRT:
$47.28B
GWRE:
$0.36
VRT:
$1.44
GWRE:
479.14
VRT:
83.81
GWRE:
1.06
VRT:
1.15
GWRE:
$1.04B
VRT:
$7.53B
GWRE:
$629.46M
VRT:
$2.75B
GWRE:
$58.10M
VRT:
$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность 60.14%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 147.52%.
GWRE
60.14%
-13.90%
27.64%
60.90%
10.11%
12.91%
VRT
147.52%
-15.25%
29.54%
143.71%
61.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и VRT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и VRT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и VRT
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности