Сравнение GWRE с VRT
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. GWRE operates in Software - Application (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GWRE returned 6.43%/yr vs 61.40%/yr for VRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -25.37%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 78.81%.
GWRE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 34.95%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -25.37%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.18%
VRT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -8.82%
- 6 месяцев
- 63.73%
- С начала года
- 78.81%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 121.53%
- 5 лет*
- 61.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWRE и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -25.37% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | -10.57% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 78.81% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between GWRE and VRT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between GWRE and VRT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.49B
VRT:
$111.22B
GWRE:
$1.85
VRT:
$3.98
GWRE:
80.95
VRT:
72.72
GWRE:
1.08
VRT:
0.32
GWRE:
9.11
VRT:
10.45
GWRE:
9.79
VRT:
26.75
GWRE:
$1.42B
VRT:
$10.84B
GWRE:
$909.50M
VRT:
$3.92B
GWRE:
$120.35M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. VRT — Ранг доходности на риск
GWRE
VRT
Сравнение GWRE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRE | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.81 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.47 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRE и VRT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -71.24% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -25.32% | -35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -61.28% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -71.24% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -23.02% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -16.23% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 10.60% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и VRT
Текущая волатильность для Guidewire Software, Inc. (GWRE) составляет 16.82%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что GWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 23.98% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 48.39% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 61.67% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 62.76% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 54.95% | -18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и VRT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и VRT
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and VRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (23.98%) compared to GWRE (16.82%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.79% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор