Сравнение GWRE с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности GWRE и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWRE и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -26.08% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | -6.76% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.83B
VRT:
$101.59B
GWRE:
$2.20
VRT:
$3.41
GWRE:
67.66
VRT:
76.01
GWRE:
0.90
VRT:
0.33
GWRE:
9.55
VRT:
13.78
GWRE:
8.49
VRT:
25.78
GWRE:
$1.34B
VRT:
$7.35B
GWRE:
$855.55M
VRT:
$736.40M
GWRE:
$201.21M
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.
GWRE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -26.08%
- 6 месяцев
- -35.46%
- 1 год
- -22.03%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.43%
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. VRT — Ранг доходности на риск
GWRE
VRT
Сравнение GWRE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 3.93 | -4.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 3.89 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.51 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 10.48 | -10.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 30.40 | -31.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 3.93 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GWRE и VRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и VRT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и VRT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWRE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -71.24% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -24.78% | -28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -71.24% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -6.08% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -16.47% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 8.54% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и VRT
Текущая волатильность для Guidewire Software, Inc. (GWRE) составляет 11.59%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что GWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWRE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 19.68% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 45.22% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 62.89% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 61.05% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 54.59% | -20.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности