Сравнение GWRE с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности GWRE и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWRE и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -26.08% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | 8.04% | 50.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.83B
FICO:
$25.44B
GWRE:
$2.20
FICO:
$27.15
GWRE:
67.66
FICO:
39.12
GWRE:
0.90
FICO:
2.08
GWRE:
9.55
FICO:
12.47
GWRE:
$1.34B
FICO:
$2.06B
GWRE:
$855.55M
FICO:
$1.71B
GWRE:
$201.21M
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -26.08%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.43% против 25.60% соответственно.
GWRE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -26.08%
- 6 месяцев
- -35.46%
- 1 год
- -22.03%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.43%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. FICO — Ранг доходности на риск
GWRE
FICO
Сравнение GWRE c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.83 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -1.06 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.77 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.49 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWRE и FICO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и FICO
Ни GWRE, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и FICO
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWRE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -79.26% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -54.90% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -58.24% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -58.24% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -55.42% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -17.83% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 28.50% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и FICO
Текущая волатильность для Guidewire Software, Inc. (GWRE) составляет 11.59%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что GWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWRE | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 21.65% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 38.52% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 52.35% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 39.47% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 37.39% | -3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и FICO
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.52M при выручке в 359.10M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.44M при выручке в 359.10M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.11M при выручке в 359.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.