Сравнение GWRE с PCOR
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and PCOR (Procore Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, GWRE returned 6.43%/yr vs -13.42%/yr for PCOR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и PCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -25.37%, что значительно выше, чем у PCOR с доходностью -36.83%.
GWRE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 34.95%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -25.37%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.18%
PCOR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -36.83%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWRE и PCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -25.37% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | 19.04% |
PCOR Procore Technologies, Inc. | -36.83% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -4.80% |
Correlation
The correlation between GWRE and PCOR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.57 |
The correlation between GWRE and PCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.49B
PCOR:
$6.93B
GWRE:
$1.85
PCOR:
-$0.51
GWRE:
9.11
PCOR:
5.05
GWRE:
9.79
PCOR:
5.78
GWRE:
$1.42B
PCOR:
$1.37B
GWRE:
$909.50M
PCOR:
$1.09B
GWRE:
$120.35M
PCOR:
$3.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. PCOR — Ранг доходности на риск
GWRE
PCOR
Сравнение GWRE c PCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Procore Technologies, Inc. (PCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRE | PCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.72 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.43 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRE и PCOR
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.79%, примерно равная максимальной просадке PCOR в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и PCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | PCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -63.85% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -51.88% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -56.64% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -63.85% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -56.63% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -37.24% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 26.02% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и PCOR
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Procore Technologies, Inc. (PCOR) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | PCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 13.56% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 41.37% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 50.19% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 49.38% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 49.27% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и PCOR
Ни GWRE, ни PCOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и PCOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Procore Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и PCOR
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
PCOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PCOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PCOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and PCOR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRE has higher volatility (16.82%) compared to PCOR (13.56%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.79% vs PCOR's -63.85%.
GWRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и PCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор