Сравнение GWRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRE или SPY.
Корреляция
Корреляция между GWRE и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и SPY
Основные характеристики
GWRE:
1.89
SPY:
1.46
GWRE:
2.85
SPY:
1.99
GWRE:
1.45
SPY:
1.27
GWRE:
3.56
SPY:
2.23
GWRE:
10.04
SPY:
9.00
GWRE:
6.66%
SPY:
2.08%
GWRE:
35.53%
SPY:
12.83%
GWRE:
-60.28%
SPY:
-55.19%
GWRE:
-7.74%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции GWRE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.88% соответственно.
GWRE
19.42%
-2.90%
35.32%
68.69%
12.96%
14.08%
SPY
1.38%
-1.27%
6.09%
18.45%
16.73%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWRE и SPY
GWRE
SPY
Сравнение GWRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и SPY
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и SPY
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и SPY
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.