Сравнение GWRE с HWM
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. GWRE operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GWRE returned 8.21%/yr vs 31.66%/yr for HWM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 8.21% против 31.66% соответственно.
GWRE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -46.88%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.21%
HWM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- 31.66%
Сравнение доходности по годам GWRE и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -32.31% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | 8.04% | 50.54% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 22.99% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between GWRE and HWM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between GWRE and HWM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$11.69B
HWM:
$101.52B
GWRE:
$1.85
HWM:
$4.31
GWRE:
73.42
HWM:
58.46
GWRE:
0.98
HWM:
0.99
GWRE:
8.26
HWM:
11.82
GWRE:
8.88
HWM:
18.38
GWRE:
$1.42B
HWM:
$8.62B
GWRE:
$909.50M
HWM:
$2.81B
GWRE:
$120.35M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. HWM — Ранг доходности на риск
GWRE
HWM
Сравнение GWRE c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.80 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.00 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.46 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.53 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.80 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и HWM
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -88.30% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.96% | -15.89% | -39.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.96% | -19.41% | -35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -23.19% | -35.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -64.81% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.04% | -7.92% | -40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -31.01% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 5.55% | +25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и HWM
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 9.85% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.50% | 23.97% | +18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 30.55% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 32.01% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 39.76% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и HWM
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и HWM
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and HWM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRE has higher volatility (24.29%) compared to HWM (9.85%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.28% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор